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BILAN CEGELEC RODEZ 2017 Siren 537915969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61597	61025	572	1929
Fonds commercial	1458680		1458680	1459680
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30456	1531	28925	50890
Constructions	339763	187359	152404	231362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	483413	409993	73420	107841
Autres immobilisations corporelles	661098	599007	62091	146852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114		114	114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9254		9254	9254
TOTAL (I)	3044378	1258917	1785460	2007926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2793743	52409	2741333	2564400
Autres créances	234480		234480	184815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	488975		488975	292740
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3517198	52409	3464789	3041955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6561573	1311326	5250247	5049881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2063658		2063658	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1062437		-1687017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623142		624580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1624363		1001220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	501842		903288	
Provisions pour charges	160000		180264	
TOTAL (III)	661842		1083552	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8576		3400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804986		779163	
Dettes fiscales et sociales	1178182		1208725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13540		1645	
Autres dettes	215136		200916	
Produits constatés d’avance (2)	743623		771257	
TOTAL (IV)	2964045		2965109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5250247		5049881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2964045		2965109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	40393		40393	38177
Production vendue services	9476180		9476180	10294269
Chiffres d’affaires nets	9516574		9516574	10332446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1814994	864729
Autres produits			306	8
Total des produits d’exploitation (I)			11331875	11197184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-63699	-88344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6799589	6791983
Impôts, taxes et versements assimilés			167221	160924
Salaires et traitements			2062828	2055444
Charges sociales			1328213	1310590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167598	183525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26811	67253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			318106	218814
Autres charges			25299	955
Total des charges d’exploitation (II) 			10831966	10701148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			499909	496036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1203	4018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1203	4018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1203	-4018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			498706	492018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33682		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33682		30908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21553			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5254		5254	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26807		5254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6875		25654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117565		-106908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11365557		11228092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10742414		10603512	
BENEFICE OU PERTE	623142		624580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6510	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			299857	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1510410		10870
Total Immobilisations corporelles		1829656		84653
Total Immobilisations financières		9368		
Total Général		3349434		95523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1002	1520278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			399577	1514732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9368
Total Général			400579	3044378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48799	12228	2	61025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1292708	155370	250186	1197892
AMORTISSEMENTS Total Général	1341507	167598	250188	1258917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				130540
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				181935
Provisions pour amendes et pénalités				48000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				160000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				141367
Total Provisions pour risques et charges	1083553	323361	745071	661842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69541	26811	43943	52409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69541	26811	43943	52409
TOTAL GENERAL	1153094	350172	789014	714252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		344918	789014	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5254		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9254	9254		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76052			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2798525			
Groupe et associés	117565			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36053			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3037478	3037478		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	804986	804986		
Personnel et comptes rattachés	368563	368563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166690	166690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	606516	606516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36414	36414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13540	13540		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223713	223713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	743624	743624		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2964046	2964046		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71