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BILAN CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE 2020 Siren 537933962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89883	76438	13445	18816
Fonds commercial	3381207		3381207	3381207
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1394969	1236206	158763	244566
Autres immobilisations corporelles	1707867	1373356	334511	439736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	6574176	2686000	3888176	4084575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9988721	31158	9957562	10650933
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4895594	12198	4883396	4401867
Autres créances	3334828		3334828	3302292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6809681		6809681	4613791
Charges constatées d’avance	5866		5866	17619
TOTAL (II)	25034689	43356	24991333	22986502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31608865	2729356	28879509	27071077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3951000		3951000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	395100		395100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634261		170083	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371200		464179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5351561		4980361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	919267		439679	
Provisions pour charges	305141		269280	
TOTAL (III)	1224408		708959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			131098	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17704202		17007921	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2212820		1929237	
Dettes fiscales et sociales	2280336		2175181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56592		98428	
Autres dettes	49590		39892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22303541		21381757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28879509		27071077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	30437		30437	37624
Production vendue services	21875863		21875863	20519776
Chiffres d’affaires nets	21906300		21906300	20557401
				
Production stockée			-682270	1488681
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			649203	393265
Autres produits			10	1457
Total des produits d’exploitation (I)			21873242	22440804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69060	-18974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13780035	14807041
Impôts, taxes et versements assimilés			309820	229740
Salaires et traitements			4270746	4131096
Charges sociales			1681105	1619578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414349	397936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41229	20014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			839827	486138
Autres charges			13	11
Total des charges d’exploitation (II) 			21406185	21672581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467057	768223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467057	768223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	311906		29450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	311906		29450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74056			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74056			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237849		29450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86062		86000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247644		247493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22185148		22470254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21813948		22006075	
BENEFICE OU PERTE	371200		464179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3463063		8027
Total Immobilisations corporelles		3013042		245192
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		6476355		253219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63040	13398		76438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2328740	400951	120129	2609562
AMORTISSEMENTS Total Général	2391780	414349	120129	2686000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				13330
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				301141
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				905937
Total Provisions pour risques et charges	708959	839827	324379	1224408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20058	27918	16818	31158
Sur comptes clients	12198	13311	13311	12198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32255	41229	30129	43356
TOTAL GENERAL	741214	881057	354508	1267764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		881057	354508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux	12471	12471		
Autres créances clients	4883123	4883123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8788	8788		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3133650	3133650		
Autres impôts, taxes versements assimilés	957	957		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191433	191433		
Charges constatées d’avance	5866	5866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8236538	8236538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2212820	2212820		
Personnel et comptes rattachés	654271	654271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	465451	465451		
Impôts sur les bénéfices	69304	69304		
T.V.A.	1012586	1012586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78724	78724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56592	56592		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17753792	17753792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22303541	22303541		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel