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BILAN CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE 2018 Siren 537933962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56674	47358	9316	
Fonds commercial	3381207		3381207	3381207
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1288468	993390	295078	175151
Autres immobilisations corporelles	1485290	1011907	473383	542494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	6211789	2052656	4159133	4099002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9182310	13920	9168389	8314293
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3031995	12198	3019797	1749517
Autres créances	2838544		2838544	2429187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3914360		3914360	3975148
Charges constatées d’avance	28241		28241	33727
TOTAL (II)	18995449	26118	18969331	16501872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25207238	2078774	23128464	20600874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3951000		3951000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	395100		395100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173732		431890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	707531		666842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5227363		5444832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38205		87269	
Provisions pour charges	266812		214613	
TOTAL (III)	305017		301882	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14342116		11827435	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1069908		1028133	
Dettes fiscales et sociales	2053928		1825733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101017		41917	
Autres dettes	29115		130942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17596084		14854160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23128464		20600874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				37445
Production vendue biens	25235		25235	
Production vendue services	17793616		17793616	15044646
Chiffres d’affaires nets	17818851		17818851	15082091
				
Production stockée			828527	985555
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-447	13163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331556	126025
Autres produits			13	267807
Total des produits d’exploitation (I)			18978500	16474641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			783532	3144716
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1615	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11435445	6933602
Impôts, taxes et versements assimilés			291642	314543
Salaires et traitements			3684964	3493694
Charges sociales			1546428	1353112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352944	356999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13920	39490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71274	74669
Autres charges			14	146
Total des charges d’exploitation (II) 			18178546	15710972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			799954	763670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			799954	763670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	485		110391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92053			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92538		110391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4205		48783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25273			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29478		48783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63060		61608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76053		70923	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79431		87513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19071038		16585033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18363508		15918191	
BENEFICE OU PERTE	707531		666842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3425531		12350
Total Immobilisations corporelles		2557278		413572
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		5982959		425922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3437881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197092	2773758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			197092	6211789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44324	3034		47358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1839633	349909	184245	2005298
AMORTISSEMENTS Total Général	1883958	352944	184245	2052656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				17325
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20880
Total Provisions pour risques et charges	301882	71274	68139	305017
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12198			12198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51688	13920	39490	26118
TOTAL GENERAL	353569	85194	107629	331135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85194	107629	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux	12471	12471		
Autres créances clients	3019524	3019524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14484	14484		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97551	97551		
T. V. A.	2514464	2514464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204012	204012		
Charges constatées d’avance	28241	28241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5898929	5898779	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1069908	1069908		
Personnel et comptes rattachés	627443	627443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384901	384901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	979670	979670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61914	61914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101017	101017		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29115	29115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3253969	3253969		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104		98	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	104		98