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BILAN CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE 2017 Siren 537933962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44324	44324		
Fonds commercial	3381207		3381207	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1049966	874815	175151	
Autres immobilisations corporelles	1507312	964818	542494	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	5982959	1883958	4099002	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8353783	39490	8314293	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1761715	12198	1749517	
Autres créances	2429187		2429187	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3975148		3975148	
Charges constatées d’avance	33727		33727	
TOTAL (II)	16553560	51688	16501872	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22536519	1935645	20600874	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3951000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	395100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431890			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666842			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5444832			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87269			
Provisions pour charges	214613			
TOTAL (III)	301882			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11827435			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1028133			
Dettes fiscales et sociales	1825733			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41917			
Autres dettes	130942			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14854160			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20600874			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3026725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37445		37445	
Production vendue biens				
Production vendue services	15044646		15044646	
Chiffres d’affaires nets	15082091		15082091	
				
Production stockée			985555	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13163	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126025	
Autres produits			267807	
Total des produits d’exploitation (I)			16474641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3144716	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6933602	
Impôts, taxes et versements assimilés			314543	
Salaires et traitements			3493694	
Charges sociales			1353112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356999	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39490	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74669	
Autres charges			146	
Total des charges d’exploitation (II) 			15710972	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			763670	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			763670	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110391			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48783			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61608			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70923			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87513			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16585033			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15918191			
BENEFICE OU PERTE	666842			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	544528			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44590			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3429691		
Total Immobilisations corporelles		2465797		227816
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		5895639		227816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4160	3425531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136335	2557278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			140495	5982959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47593	891	4160	44324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1580324	356108	96799	1839633
AMORTISSEMENTS Total Général	1627917	356999	100959	1883958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				21259
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				214613
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66010
Total Provisions pour risques et charges	277548	74669	50335	301882
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31100	39490	31100	39490
Sur comptes clients	12198			12198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43298	39490	31100	51688
TOTAL GENERAL	320845	114159	81435	353569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114159	81435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux	12471			
Autres créances clients	1749244			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3930			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4410			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2142183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6115			
Groupe et associés	172833			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103646			
Charges constatées d’avance	33727			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4228708	4228558	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1028133	1028133		
Personnel et comptes rattachés	626789	626789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416932	416932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	727074	727074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54938	54938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41917	41917		
Groupe et associés	92459	92459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38483	38483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3026725	3026725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1533599			
Location, charges locatives et de copropriété	2298816			
Personnel extérieur à l’entreprise	978073			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	654600			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1468514			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6933602			
Taxe professionnelle	91338			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	223205			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	314543			
Montant de la TVA. collectée	3196222			
Total TVA. déductible sur biens et services	1851079			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel