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BILAN CEGELEC PERPIGNAN 2018 Siren 537915670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49240	45812	3428	
Fonds commercial	3390376		3390376	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20694	11431	9263	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344054	259281	84773	
Autres immobilisations corporelles	482338	369072	113266	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4286703	685597	3601106	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6689594	285886	6403708	
Autres créances	809313		809313	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3645604		3645604	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11144510	285886	10858624	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15431213	971483	14459730	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4112784			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183075			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	998416			
Report à nouveau	1178815			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-695763			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5777327			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1907204			
Provisions pour charges	508631			
TOTAL (III)	2415835			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29859			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269408			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2779897			
Dettes fiscales et sociales	2059439			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	834			
Autres dettes	330824			
Produits constatés d’avance (2)	796308			
TOTAL (IV)	6266568			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14459730			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5997160			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	591		591	
Production vendue services	16281131		16281131	
Chiffres d’affaires nets	16281722		16281722	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1078386	
Autres produits			47706	
Total des produits d’exploitation (I)			17407813	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388683	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11804992	
Impôts, taxes et versements assimilés			242831	
Salaires et traitements			3157473	
Charges sociales			1299173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117832	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1119147	
Autres charges			14727	
Total des charges d’exploitation (II) 			18259389	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-851576	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-851576	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-5382			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-146431			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17417813			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18113576			
BENEFICE OU PERTE	-695763			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	159567			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3434042		5575
Total Immobilisations corporelles		839849		49237
Total Immobilisations financières				
Total Général		4273891		54812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3439617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42000	847086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			42000	4286703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39153	6660		45812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573914	107870	42000	639784
AMORTISSEMENTS Total Général	613066	114530	42000	685597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				154400
Provisions pour perte sur marchés à terme				906715
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				508631
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				846089
Total Provisions pour risques et charges	1464978	1860036	909180	2415835
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	411931	-411931		
Sur comptes clients	177692	117832	9639	285886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	589624	-294099	9639	285886
TOTAL GENERAL	2054602	1565937	918818	2701721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1236980	918818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30932	30932		
Autres créances clients	6658661	6658661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	253848	253848		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22764	22764		
Impôts sur les bénéfices	236261	236261		
T. V. A.	247140	247140		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29	29		
Divers	18938	18938		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30333	30333		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7498906	7498906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29859	29859		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2779897	2779897		
Personnel et comptes rattachés	457884	457884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259063	259063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1267984	1267984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74508	74508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	834	834		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330824	330824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	796308	796308		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5997160	5997160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8706357			
Location, charges locatives et de copropriété	548688			
Personnel extérieur à l’entreprise	957325			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64276			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1528346			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11804992			
Taxe professionnelle	64362			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	178469			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	242831			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel