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BILAN CEGELEC PERPIGNAN 2017 Siren 537915670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43665	39153	4513	
Fonds commercial	3390376		3390376	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20694	9547	11147	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311300	211141	100159	
Autres immobilisations corporelles	507855	353226	154629	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4273891	613066	3660824	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16080973	411931	15669042	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2921596	177692	2743904	
Autres créances	955387		955387	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5253015		5253015	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	25210972	589624	24621348	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29484862	1202690	28282172	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4112784			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128258			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	706911			
Report à nouveau	1919			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1096321			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6046194			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1001866			
Provisions pour charges	463113			
TOTAL (III)	1464978			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219774			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16708014			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1818384			
Dettes fiscales et sociales	1636153			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6618			
Autres dettes	382056			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20771000			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28282172			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4062985			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15096897		15096897	
Chiffres d’affaires nets	15096897		15096897	
				
Production stockée			1021256	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			962723	
Autres produits			5247	
Total des produits d’exploitation (I)			17086123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207899	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10638739	
Impôts, taxes et versements assimilés			166038	
Salaires et traitements			2532815	
Charges sociales			1531030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			324130	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			323632	
Autres charges			12774	
Total des charges d’exploitation (II) 			15844095	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1242028	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1242028	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35537			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28032			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6131			
Total des produits exceptionnels (VII)	69700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29027			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45023			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24677			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54854			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115529			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17155823			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16059502			
BENEFICE OU PERTE	1096321			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10894			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13134			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3445428		
Total Immobilisations corporelles		828299		38566
Total Immobilisations financières				
Total Général		4273727		38566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11387	3434042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27017	839849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			38403	4273891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37925	3645	2418	39153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481433	103392	10911	573914
AMORTISSEMENTS Total Général	519358	107037	13329	613066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				254089
Provisions pour garanties données aux clients				709900
Provisions pour perte sur marchés à terme				37877
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				463113
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1958602	332998	826622	1464978
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104798	311636	4503	411931
Sur comptes clients	299159	3128	124595	177692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	403957	314764	129098	589624
TOTAL GENERAL	2362560	647762	955719	2054602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		647762	949588	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6131	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	58379			
Autres créances clients	2863217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152984			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80036			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196340			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	180154			
Groupe et associés	244066			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101807			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3876983	3876983		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219774	219774		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1818384	1818384		
Personnel et comptes rattachés	566526	566526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266884	266884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	707293	707293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95451	95451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6618	6618		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	382056	382056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4062985	4062985		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	790000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7774932			
Location, charges locatives et de copropriété	461933			
Personnel extérieur à l’entreprise	971112			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33688			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1397074			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10638739			
Taxe professionnelle	51722			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114316			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	166038			
Montant de la TVA. collectée	3212844			
Total TVA. déductible sur biens et services	2230123			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel