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BILAN CEGELEC PERPIGNAN 2016 Siren 537915670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55052	37925	17126	
Fonds commercial	3390376		3390376	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20694	7662	13032	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306744	169333	137411	
Autres immobilisations corporelles	500861	304438	196423	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4273727	519358	3754369	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15059717	104798	14954919	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3763081	299159	3463922	
Autres créances	519409		519409	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5903587		5903587	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	25245794	403957	24841837	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29519521	923316	28596206	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4112784			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74571			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476847			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1073752			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5737954			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1555211			
Provisions pour charges	403392			
TOTAL (III)	1958602			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95560			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16331007			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2415665			
Dettes fiscales et sociales	1592230			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	465188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20899650			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28596206			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4568643			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10469		10469	
Production vendue services	16487397		16487397	
Chiffres d’affaires nets	16497865		16497865	
				
Production stockée			548714	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1967786	
Autres produits			2209	
Total des produits d’exploitation (I)			19016575	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			266572	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10817586	
Impôts, taxes et versements assimilés			285285	
Salaires et traitements			2511371	
Charges sociales			1583993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112115	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			964556	
Autres charges			27893	
Total des charges d’exploitation (II) 			16669196	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2347379	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2347379	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14408			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	423268			
Reprises sur provisions et transferts de charges	120156			
Total des produits exceptionnels (VII)	557832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1260387			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1386578			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-828746			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	113420			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	331461			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19574408			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18500656			
BENEFICE OU PERTE	1073752			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21788			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69206			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4678163		22836
Total Immobilisations corporelles		779197		192506
Total Immobilisations financières				
Total Général		5457360		215342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1255571	3445428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143403	828299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1398974	4273727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36403	5710	4187	37925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	521403	94117	134087	481433
AMORTISSEMENTS Total Général	557806	99827	138274	519358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				382420
Provisions pour garanties données aux clients				922500
Provisions pour perte sur marchés à terme				47090
Provisions pour amendes et pénalités				203200
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				403392
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2833295	943161	1817853	1958602
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	106107	104798	106107	104798
Sur comptes clients	382294	7317	90451	299159
Autres provisions pour dépréciation			4325	
Total Provisions pour dépréciation	492726	112115	200883	403957
TOTAL GENERAL	3326021	1055275	2018736	2362560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1055275	1898580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			120156	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	58379			
Autres créances clients	3704702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46886			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99569			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	248922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64613			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59419			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4282490	4282490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95560	95560		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2415665	2415665		
Personnel et comptes rattachés	509210	509210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190568	190568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	742364	742364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150088	150088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465188	465188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4568643	4568643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	610000			
Engagement de crédit-bail mobilier	81615			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7863799			
Location, charges locatives et de copropriété	762218			
Personnel extérieur à l’entreprise	931709			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68002			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1191859			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10817586			
Taxe professionnelle	110716			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	174569			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	285285			
Montant de la TVA. collectée	3390708			
Total TVA. déductible sur biens et services	2267397			
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	97