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BILAN CEGELEC PAYS DE SAVOIE 2020 Siren 537915241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4774	4774		
Fonds commercial	1801701		1801701	1801701
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46477	43078	3398	12051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70200	63978	6223	6445
Autres immobilisations corporelles	64147	50529	13618	11360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34940		34940	34915
TOTAL (I)	2022239	162359	1859880	1866472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4893142	150645	4742497	5377596
Autres créances	284434		284434	326700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7312909		7312909	7541176
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12490486	150645	12339841	13245473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14512725	313004	14199721	15111945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3635272		3635272	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	274041		236862	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2314157		1541378	
Report à nouveau			66385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321402		743572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6544871		6223469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1495013		1242813	
Provisions pour charges	209240		222863	
TOTAL (III)	1704253		1465676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			32437	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	336300			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1698931		2702086	
Dettes fiscales et sociales	1272392		1801853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1124			
Autres dettes	113098		46484	
Produits constatés d’avance (2)	2528752		2839938	
TOTAL (IV)	5950591		7422799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14199721		15111944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10586917		10586917	14708861
Chiffres d’affaires nets	10586917		10586917	14708861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7927	2031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1673388	1147994
Autres produits			2860	52
Total des produits d’exploitation (I)			12271092	15858938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-5714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6526045	9763910
Impôts, taxes et versements assimilés			141441	166245
Salaires et traitements			2346938	2557367
Charges sociales			910536	1075291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25054	23717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191566	200455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1506073	1040972
Autres charges			426	53
Total des charges d’exploitation (II) 			11648079	14822296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623012	1036642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				199
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-36
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623012	1036606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6809		21382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27534		2534443	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34343		2555825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2252710	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2252740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34343		303085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69679		145144	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266274		450974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12305438		18414925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11984033		17671353	
BENEFICE OU PERTE	321402		743572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1806475		
Total Immobilisations corporelles		162912		17909
Total Immobilisations financières		34915		25
Total Général		2004302		17934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1806475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34940
Total Général				2022239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4774			4774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133057	25054	526	157584
AMORTISSEMENTS Total Général	137831	25054	526	162358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31652
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1163361
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				209240
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				300000
Total Provisions pour risques et charges	1465676	1506073	1267496	1704253
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	210826	191566	251747	150645
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210826	191566	251747	150645
TOTAL GENERAL	1676502	1697639	1519244	1854898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1697639	1519244	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34940	34940		
Clients douteux ou litigieux	9600	9600		
Autres créances clients	4883542	4883542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3946	3946		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49385	49385		
T. V. A.	200612	200612		
Autres impôts, taxes versements assimilés	488	488		
Divers	12386	12386		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17617	17617		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5212516	5212516		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1698931	1698931		
Personnel et comptes rattachés	253262	253262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162704	162704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	822213	822213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34212	34212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1124	1124		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	449398	449398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2528752	2528752		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5950597	5950597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	60