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BILAN CEGELEC PAYS DE SAVOIE 2018 Siren 537915241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4774	4774		1367
Fonds commercial	1969602		1969602	1969602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46477	25176	21301	30551
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62281	57478	4803	5593
Autres immobilisations corporelles	47809	34313	13496	17722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2084589		2084589	2084589
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35865		35865	5482
TOTAL (I)	4251397	121741	4129656	4114905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4959058	65915	4893144	4510098
Autres créances	464850		464850	440844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4704980		4704980	4108168
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10128889	65915	10062974	9059110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14380285	187655	14192630	13174015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3635272		3635272	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	158585		122784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	578111		447899	
Report à nouveau	66385		66385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1565544		716013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6003897		4988353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	926580		750781	
Provisions pour charges	248490		248536	
TOTAL (III)	1175070		999317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2646789		2632166	
Dettes fiscales et sociales	1406602		1472217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5424		6856	
Autres dettes	128125		505465	
Produits constatés d’avance (2)	2826723		2569641	
TOTAL (IV)	7013663		7186345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14192630		13174015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11016950		11016950	11763724
Chiffres d’affaires nets	11016950		11016950	11763724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1045457	781411
Autres produits			292	1343
Total des produits d’exploitation (I)			12062699	12547478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2056	-2983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6650872	7453722
Impôts, taxes et versements assimilés			132054	139202
Salaires et traitements			2410371	2379547
Charges sociales			1124863	971597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29161	27347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124094	228612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			763366	606369
Autres charges			98618	97
Total des charges d’exploitation (II) 			11331343	11803511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			731356	743968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1090193	163108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1090193	163149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1090193	163149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1821549	907117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14700		10253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14700		10653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1364		875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1364		875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13336		9778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72214		52346	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197127		148536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13167593		12721280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11602049		12005267	
BENEFICE OU PERTE	1565544		716013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1974376		
Total Immobilisations corporelles		154829		14893
Total Immobilisations financières		2090070		31233
Total Général		4219275		46127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1974376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13155	156567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			850	2120454
Total Général			14005	4251397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3407	1367		4774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100963	27794	11790	116967
AMORTISSEMENTS Total Général	104370	29161	11790	121741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30381
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				706199
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				248490
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				190000
Total Provisions pour risques et charges	999317	939982	764228	1175070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	211183	65915	211183	65915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	211183	65915	211183	65915
TOTAL GENERAL	1210500	1005896	975411	1240985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1005896	975411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35865		35865	
Clients douteux ou litigieux	8040		8040	
Autres créances clients	4951018	4951018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7359	7359		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	423735	423735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4762	4762		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28994	28994		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5459773	5415868	43905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2646789	2646789		
Personnel et comptes rattachés	322855	322855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138970	138970		
Impôts sur les bénéfices	15112	15112		
T.V.A.	894372	894372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35293	35293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5424	5424		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128125	128125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2826723	2826723		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7013663	7013663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel