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BILAN CEGELEC PAYS DE SAVOIE 2017 Siren 537915241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4774	3407	1367	
Fonds commercial	1969602		1969602	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46477	15925	30551	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59744	54151	5593	
Autres immobilisations corporelles	48608	30886	17722	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2084589		2084589	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5482		5482	
TOTAL (I)	4219275	104370	4114905	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4721281	211183	4510098	
Autres créances	440844		440844	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4108168		4108168	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9270293	211183	9059110	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13489568	315553	13174015	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3635272			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122784			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	447899			
Report à nouveau	66385			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	716013			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4988353			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	750781			
Provisions pour charges	248536			
TOTAL (III)	999317			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2632166			
Dettes fiscales et sociales	1472217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6856			
Autres dettes	505465			
Produits constatés d’avance (2)	2569641			
TOTAL (IV)	7186345			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13174015			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7186345			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11763724		11763724	
Chiffres d’affaires nets	11763724		11763724	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			781411	
Autres produits			1343	
Total des produits d’exploitation (I)			12547478	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2983	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7453722	
Impôts, taxes et versements assimilés			139202	
Salaires et traitements			2379547	
Charges sociales			971597	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			228612	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			606369	
Autres charges			97	
Total des charges d’exploitation (II) 			11803511	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			743968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			163108	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163149	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163149	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			907117	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10253			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	875			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9778			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52346			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148536			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12721280			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12005267			
BENEFICE OU PERTE	716013			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130360			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1970416		3960
Total Immobilisations corporelles		160672		15865
Total Immobilisations financières		2087925		3095
Total Général		4219013		22920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1974376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21708	154829
Prêts et immobilisations financières			950	
Total Immobilisations financières			950	2090070
Total Général			22658	4219275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	814	2593		3407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97042	24754	20832	100963
AMORTISSEMENTS Total Général	97855	27347	20832	104370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108274
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				432506
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				248536
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210000
Total Provisions pour risques et charges	870453	615262	486398	999317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	147224	145080	81120	211183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147224	145080	81120	211183
TOTAL GENERAL	1017677	760342	567519	1210500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		760342	567519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5482			
Clients douteux ou litigieux	507881			
Autres créances clients	4213400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3582			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	284159			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81381			
Groupe et associés	69002			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	423049			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5587936	5074573	513363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2632166	2632166		
Personnel et comptes rattachés	295345	295345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228901	228901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	893440	893440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54530	54530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6856	6856		
Groupe et associés	81983	81983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	423482	423482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2569641	2569641		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7186345	7186345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59		57	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59		57