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BILAN CEGELEC NORD TERTIAIRE 2020 Siren 537915993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1681637		1681637	1681637
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	574219	140734	433486	476921
Constructions	65455	44060	21395	10896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155530	85493	70038	68242
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				400
Autres immobilisations financières	38792		38792	38215
TOTAL (I)	2515633	270286	2245347	2276310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	456		456	
Clients et comptes rattachés	2561057	11983	2549074	1916249
Autres créances	355302		355302	145890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9579723		9579723	9578192
Charges constatées d’avance	36396		36396	36692
TOTAL (II)	12532935	11983	12520951	11677024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15048567	282269	14766298	13953334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1877001		1402287	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-218025		474714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	323479		196177	
TOTAL (I)	2532455		2623178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6768564		6138934	
Provisions pour charges	372798		244655	
TOTAL (III)	7141362		6383589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	783070		263	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	641955		575322	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1071379		1130190	
Dettes fiscales et sociales	815727		819655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4661		14613	
Autres dettes	694052		695298	
Produits constatés d’avance (2)	1081637		1711227	
TOTAL (IV)	5092481		4946567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14766298		13953334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-4020		-4020	4320
Production vendue services	9569466		9569466	7830177
Chiffres d’affaires nets	9565446		9565446	7834497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6854	1031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2042901	2413474
Autres produits			3368	77113
Total des produits d’exploitation (I)			11618570	10326116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145	-76966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6151685	4477326
Impôts, taxes et versements assimilés			18810	165732
Salaires et traitements			2603037	2317736
Charges sociales			1156437	1001894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87938	81359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8456	40060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2290785	2076512
Autres charges			12	2229
Total des charges d’exploitation (II) 			12317303	10085882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-698734	240234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-698734	240234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8858		353620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	606864		166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	615721		353785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	477		449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127302		127302	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127779		128934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	487942		224852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7234		-9629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12234291		10679901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12452316		10205187	
BENEFICE OU PERTE	-218025		474714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1681637		
Total Immobilisations corporelles		746796		57274
Total Immobilisations financières		38615		177
Total Général		2467047		57451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1681637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8866	795204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38792
Total Général			8866	2515633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190737	87938	8389	270286
AMORTISSEMENTS Total Général	190737	87938	8389	270286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				323479
Total Provisions réglementées	196177	127302		323479
Provisions pour litiges				3180261
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2663065
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				298036
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000000
Total Provisions pour risques et charges	6383589	2290785	1533012	7141362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21405	8456	17878	11983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21405	8456	17878	11983
TOTAL GENERAL	6601170	2426543	1550890	7476824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2299241	1550890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		127302		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38792		38792	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2561057	2561057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12444	12444		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6245	6245		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	319476	319476		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6801	6801		
Divers	9788	9788		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	549	549		
Charges constatées d’avance	36396	36396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2991547	2952756	38792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	783070	783070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1071379	1071379		
Personnel et comptes rattachés	100915	100915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223648	223648		
Impôts sur les bénéfices	20867	20867		
T.V.A.	439233	439233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31064	31064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4661	4661		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1336007	1336007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1081637	1081637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5092481	5092481		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel