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BILAN CEGELEC NORD TERTIAIRE 2019 Siren 537915993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1681637		1681637	1681637
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	560456	83535	476921	513563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45347	34451	10896	4675
Autres immobilisations corporelles	140993	72751	68242	69231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	2000
Autres immobilisations financières	38215		38215	37399
TOTAL (I)	2467047	190737	2276310	2308505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1937654	21405	1916249	1534070
Autres créances	145890		145890	216279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9578192		9578192	9983719
Charges constatées d’avance	36692		36692	
TOTAL (II)	11698429	21405	11677024	11734068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14165476	212142	13953334	14042573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1402287		1101273	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	474714		601013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	196177		68875	
TOTAL (I)	2623178		2321162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6138934		5721261	
Provisions pour charges	244655		209945	
TOTAL (III)	6383589		5931206	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263		660	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	575322		392680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1130190		1657681	
Dettes fiscales et sociales	819655		786711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14613			
Autres dettes	695298		760610	
Produits constatés d’avance (2)	1711227		2191862	
TOTAL (IV)	4946567		5790206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13953334		14042573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4320		4320	373
Production vendue services	7830177		7830177	7423950
Chiffres d’affaires nets	7834497		7834497	7424323
				
Production stockée				
Production immobilisée				329040
Subventions d’exploitation			1031	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2413474	2072316
Autres produits			77113	49372
Total des produits d’exploitation (I)			10326116	9879051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-76966	1926045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4477326	3102264
Impôts, taxes et versements assimilés			165732	149560
Salaires et traitements			2317736	2044396
Charges sociales			1001894	900287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81359	45083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40060	48787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2076512	1468231
Autres charges			2229	210846
Total des charges d’exploitation (II) 			10085882	9895498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240234	-16447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				21
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				21
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240234	-16468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	353620			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166		704622	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	353786		704622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1183		75280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	449		10872	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127302		68875	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128934		155027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	224852		549594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9629		-67887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10679901		10583673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10205187		9982660	
BENEFICE OU PERTE	474714		601013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1684577		
Total Immobilisations corporelles		711020		50351
Total Immobilisations financières		39399		816
Total Général		2434996		51167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2941	1681637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14575	746795
Prêts et immobilisations financières			1600	
Total Immobilisations financières			1600	38615
Total Général			19116	2467047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2941		2941	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123552	81359	14173	190737
AMORTISSEMENTS Total Général	126492	81359	17114	190737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				196177
Total Provisions réglementées	68875	127302		196177
Provisions pour litiges				3097020
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				3041913
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				244655
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5931206	2076512	1624130	6383589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	184490	40060	203146	21405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184490	40060	203146	21405
TOTAL GENERAL	6184571	2243875	1827275	6601170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2116573	1827275	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		127302		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	38215	38215		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1937654	1937654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5346	5346		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131725	131725		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7003	7003		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1816	1816		
Charges constatées d’avance	36692	36692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2158852	2158852		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263	263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1130190	1130190		
Personnel et comptes rattachés	112424	112424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216655	216655		
Impôts sur les bénéfices	3597	3597		
T.V.A.	332246	332246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154733	154733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14613	14613		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1270620	1270620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1711227	1711227		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4946567	4946567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel