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BILAN CEGELEC NORD TERTIAIRE 2018 Siren 537915993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2941	2941		
Fonds commercial	1681637		1681637	1681637
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	542377	28814	513563	155115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43369	38694	4675	6724
Autres immobilisations corporelles	125274	56043	69231	67298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	37399		37399	31500
TOTAL (I)	2434997	126492	2308505	1942275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1718561	184490	1534070	1390045
Autres créances	216279		216279	597452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9983719		9983719	14084610
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11918559	184490	11734068	16072106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				11
TOTAL GENERAL (0 à V)	14353556	310982	14042573	18014392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000		2469997	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		47016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1101273		574864	
Report à nouveau			-2980197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	601013		5039594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68875			
TOTAL (I)	2321162		5151273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5721261		6106794	
Provisions pour charges	209945		234610	
TOTAL (III)	5931206		6341404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	660			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	392680		52800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1657681		2795052	
Dettes fiscales et sociales	786711		1170476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	760610		25294	
Produits constatés d’avance (2)	2191862		2478093	
TOTAL (IV)	5790206		6521715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14042573		18014392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	373		373	
Production vendue services	7423950		7423950	9082759
Chiffres d’affaires nets	7424323		7424323	9082759
				
Production stockée				
Production immobilisée			329040	
Subventions d’exploitation			4000	1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2072316	3164328
Autres produits			49372	349850
Total des produits d’exploitation (I)			9879051	12598137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1926045	-134326
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3102264	8654874
Impôts, taxes et versements assimilés			149560	157401
Salaires et traitements			2044396	1926400
Charges sociales			900287	851365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45083	30558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48787	238554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1468231	808596
Autres charges			210846	4505
Total des charges d’exploitation (II) 			9895499	12537927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16447	60209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				210000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				210000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			21	192
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21	209808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16468	270017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	704622		6863284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	704622		6863284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10872		2166880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68875			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155027		2166880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	549594		4696404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67887		-73173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10583673		19671421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9982660		14631827	
BENEFICE OU PERTE	601013		5039594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1684577		
Total Immobilisations corporelles		307675		414266
Total Immobilisations financières		31500		7899
Total Général		2023752		422166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1684577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10941		711020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39399
Total Général		10941		2434907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2941			2941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78537	45083	69	123551
AMORTISSEMENTS Total Général	81478	45083	69	126492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68875
Total Provisions réglementées		68875		68875
Provisions pour litiges				3147402
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2573859
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				209945
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6341404	1468231	1878428	5931208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	404364	48787	268660	184490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	404364	48787	268660	184490
TOTAL GENERAL	6745768	1585592	2147088	6104571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1517017	2147088	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		68875	68875	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	1600	400	
Autres immobilisations financières	37399		37399	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1718561	1718561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5304	5304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68576	68576		
T. V. A.	132328	132328		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8561	8561		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1509	1509		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1974239	1936440	37799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	660	660		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1657681	1657681		
Personnel et comptes rattachés	95872	95872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184841	184841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	364432	364432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141567	141567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	760610	760610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2191862	2191862		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5397525	5397525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel