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BILAN CEGELEC NORD TERTIAIRE 2016 Siren 537915993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2941	2941		
Fonds commercial	1681637		1681637	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21852	17488	4365	
Constructions	35983	28796	7187	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36295	29278	7017	
Autres immobilisations corporelles	39565	25053	14512	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2160000		2160000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3978274	103556	3874718	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2654450	398863	2255587	
Autres créances	370042		370042	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7026705		7026705	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10051198	398863	9652335	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14029471	502418	13527053	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2469997			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47016			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	574864			
Report à nouveau	-2079576			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-900621			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111679			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7092710			
Provisions pour charges	788907			
TOTAL (III)	7881617			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36755			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2122804			
Dettes fiscales et sociales	1150652			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152791			
Produits constatés d’avance (2)	2070755			
TOTAL (IV)	5533756			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13527053			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5497002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16982		16982	
Production vendue services	10400883		10400883	
Chiffres d’affaires nets	10417865		10417865	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5110202	
Autres produits			612267	
Total des produits d’exploitation (I)			16140833	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-40228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8232693	
Impôts, taxes et versements assimilés			174507	
Salaires et traitements			2828268	
Charges sociales			1114614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121356	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3633698	
Autres charges			8847	
Total des charges d’exploitation (II) 			16107919	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32914	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			259200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			259200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			103	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			259097	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292011	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6181			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71902			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1369921			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1370011			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1291928			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-26			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-99269			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16478117			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17378738			
BENEFICE OU PERTE	-900621			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	225835			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3022709		
Total Immobilisations corporelles		454784		29910
Total Immobilisations financières		2160000		
Total Général		5637493		29910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1338131	1684577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			350998	133696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2160000
Total Général			1689129	3978274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1875	1774	708	2941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386726	32389	318500	100615
AMORTISSEMENTS Total Général	388601	34163	319208	103556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3701383
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				3449327
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				200907
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				530000
Total Provisions pour risques et charges	9002262	3633698	4754344	7881617
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	407530	121356	130023	398863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	407530	121356	130023	398863
TOTAL GENERAL	9409792	3755054	4884366	8280480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3755054	4884366	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2654450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37815			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11151			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73343			
Groupe et associés	191276			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-16635			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3007441	3007441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2122804	2122804		
Personnel et comptes rattachés	363164	363164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148011	148011		
Impôts sur les bénéfices	690	690		
T.V.A.	477033	477033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161755	161755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152791	152791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2070755	2070755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5497002	5497002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4712033			
Location, charges locatives et de copropriété	1450336			
Personnel extérieur à l’entreprise	1171174			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122251			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	776900			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8232693			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	174507			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	174507			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel