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BILAN CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST 2021 Siren 537916074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81435	81435		
Fonds commercial	1338799	2738	1336061	1336061
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	167247	58399	108848	108171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279301	226539	52763	66016
Autres immobilisations corporelles	616632	501803	114829	115941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130905	6000	124905	92374
TOTAL (I)	2614320	876913	1737407	1718563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11654177	372842	11281334	9711514
Autres créances	1074551		1074551	1015528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9868281		9868281	8922811
Charges constatées d’avance	62905		62905	70650
TOTAL (II)	22659914	372842	22287071	19720502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25274234	1249755	24024479	21439065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1528050		1528050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152805		152805	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	467895			
Report à nouveau			486771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	985699		516124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3134449		2683750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	510996		815122	
Provisions pour charges	1147996		1033119	
TOTAL (III)	1658992		1848241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6291193		4138790	
Dettes fiscales et sociales	5686072		5475854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231047		117985	
Produits constatés d’avance (2)	7022726		7174445	
TOTAL (IV)	19231038		16907074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24024479		21439065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37102269		37102269	32831416
Chiffres d’affaires nets	37102269		37102269	32831416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1090024	718166
Autres produits			235	76
Total des produits d’exploitation (I)			38239328	33549658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15633	-26769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23654796	20212490
Impôts, taxes et versements assimilés			379166	486328
Salaires et traitements			8454944	7856900
Charges sociales			3555149	3300463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112987	118312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			312150	18741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			495426	547427
Autres charges			109078	11871
Total des charges d’exploitation (II) 			37089330	32525764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1149998	1023894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1149998	1024164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180022		134955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			356	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180022		135311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30329		156728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30329		157046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149692		-21736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108536		179769	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205456		306535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38419349		33685238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37433651		33169114	
BENEFICE OU PERTE	985699		516124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1420234		
Total Immobilisations corporelles		977583		99301
Total Immobilisations financières		98374		32531
Total Général		2496191		131832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1420234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13703	1063181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130905
Total Général			13703	2614320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81435			81435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687455	112987	13703	786740
AMORTISSEMENTS Total Général	768890	112987	13703	868175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1147996
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				435996
Total Provisions pour risques et charges	1848241	495426	684675	1658992
sur immobilisations – incorporelles	2738			2738
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6000			6000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	205041	312150	144348	372842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	213778	312150	144348	381580
TOTAL GENERAL	2062019	807576	829024	2040572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			807576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130905	32681	98224	
Clients douteux ou litigieux	18812		18812	
Autres créances clients	11635364	11547929	87435	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35610	35610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21780	21780		
Impôts sur les bénéfices	84000	84000		
T. V. A.	746626	746626		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1952	1952		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184583	184583		
Charges constatées d’avance	62905	62905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12922538	12718067	204471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6291193	6291193		
Personnel et comptes rattachés	2398072	2398072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	618569	618569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2566100	2566100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103331	103331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231047	231047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7022726	7022726		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19231038	19231038		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel