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BILAN CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST 2018 Siren 537916074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73455	73455		183
Fonds commercial	1338799	2738	1336061	1336061
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146191	12562	133628	32802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185632	127097	58536	64287
Autres immobilisations corporelles	543466	368236	175231	182986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140072	6000	134072	72034
TOTAL (I)	2427615	590087	1837528	1688355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13038256	484984	12553272	8757434
Autres créances	1092139		1092139	6532463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3200643		3200643	11750
Charges constatées d’avance	15832		15832	15301
TOTAL (II)	17346871	484984	16861887	15316948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19774486	1075072	18699415	17005303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1528050		1528050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152805		152805	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	231831		314036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-696368		1117795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1216318		3112686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	829705		863168	
Provisions pour charges	799639		657083	
TOTAL (III)	1629343		1520251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4166334		3113380	
Dettes fiscales et sociales	6046395		4537748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96670		342981	
Produits constatés d’avance (2)	5544354		4358257	
TOTAL (IV)	15853754		12372366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18699415		17005303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	90		90	445
Production vendue services	37437457		37437457	29263434
Chiffres d’affaires nets	37437547		37437547	29263878
				
Production stockée				
Production immobilisée			12182	
Subventions d’exploitation			4432	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			697426	312366
Autres produits			14569	1362
Total des produits d’exploitation (I)			38166156	29579606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4999	-133617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25104784	18135204
Impôts, taxes et versements assimilés			463663	396521
Salaires et traitements			7448813	5496003
Charges sociales			3260295	3748249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110298	86493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28590	51512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			403914	388946
Autres charges			3872	78452
Total des charges d’exploitation (II) 			36819228	28247764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1346928	1331841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1782445	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1782445	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1782445	122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-435517	1331964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1032		116089	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2771		1368	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3803		117457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	941		11289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	941		28457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2862		89001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	192360		202322	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71353		100847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38169959		29697185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38866327		28579390	
BENEFICE OU PERTE	-696368		1117795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1401865		10389
Total Immobilisations corporelles		660822		214468
Total Immobilisations financières		78035		62037
Total Général		2140722		286893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1412254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				875289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140072
Total Général				2427615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62883	10572		73455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380746	127148		507894
AMORTISSEMENTS Total Général	443629	137720		581349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				481722
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				798089
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				349533
Total Provisions pour risques et charges	1520251	474464	365371	1629343
sur immobilisations – incorporelles	2738			2738
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6000			6000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	452496	46412	13924	484984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	461234	46412	13924	493722
TOTAL GENERAL	1981485	520875	379295	2123066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		432504	379295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140072	140072		
Clients douteux ou litigieux	216356		216356	
Autres créances clients	12821900	11665141	1156759	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64192	64192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1278	1278		
Impôts sur les bénéfices	322414	322414		
T. V. A.	551097	551097		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3359	3359		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149799	149799		
Charges constatées d’avance	15332	15332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14286300	12913184	1373116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4166334	4166334		
Personnel et comptes rattachés	2069098	2069098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	516543	516543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3310790	3310790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149965	149965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96670	96670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5544354	5544354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15853754	15853754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel