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BILAN CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST 2017 Siren 537916074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63066	62883	183	31
Fonds commercial	1338799	2738	1336061	1336061
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33312	509	32802	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150352	86065	64287	66574
Autres immobilisations corporelles	477158	294172	182986	232864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78034	6000	72034	61466
TOTAL (I)	2140722	452367	1688355	1696997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9209930	452496	8757434	6945763
Autres créances	6532463		6532463	5668641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11750		11750	
Charges constatées d’avance	15301		15301	7505
TOTAL (II)	15769445	452496	15316948	12621909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17910167	904863	17005303	14318906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1528050		1528050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152805		113166	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	314036		-347508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1117795		961183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3112686		2254891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	863168		906946	
Provisions pour charges	657083		496107	
TOTAL (III)	1520251		1403053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1628	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20000		10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3113380		2708258	
Dettes fiscales et sociales	4537748		3873585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5601	
Autres dettes	342981		254386	
Produits constatés d’avance (2)	4358257		3807503	
TOTAL (IV)	12372366		10660962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17005303		14318906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	445		445	10243
Production vendue services	29263434		29263434	28755057
Chiffres d’affaires nets	29263878		29263878	28765300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	5333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312366	413518
Autres produits			1362	4269
Total des produits d’exploitation (I)			29579606	29188420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-133617	-107806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18135204	18517021
Impôts, taxes et versements assimilés			396521	292681
Salaires et traitements			5496003	4920867
Charges sociales			3748249	3416320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86493	77220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51512	126867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			388946	381826
Autres charges			78452	12750
Total des charges d’exploitation (II) 			28247764	27637745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1331841	1550675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			122	301
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122	301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122	-563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1331964	1550112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116089		5113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1368		3822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117457		8935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11289		161329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17167		1630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28457		162959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89001		-154024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	202322		207934	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100847		226972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29697185		29197656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28579390		28236474	
BENEFICE OU PERTE	1117795		961183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1400345		1520
Total Immobilisations corporelles		613666		82929
Total Immobilisations financières		67466		10911
Total Général		2081477		95360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1401865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35774	660822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			342	78035
Total Général			36115	2140722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61515	1368		62883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314227	85125	18606	380746
AMORTISSEMENTS Total Général	375742	86493	18606	443629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				488197
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				9058
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				657083
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				326917
Total Provisions pour risques et charges	1403053	388946	271748	1520251
sur immobilisations – incorporelles	2738			2738
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	470557	51512	69573	452496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	479295	51512	69573	461234
TOTAL GENERAL	1882348	440458	341321	1981485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		440458	341321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78034	78034		
Clients douteux ou litigieux	206820			
Autres créances clients	9003110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46199			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21082			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	378056			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	324355			
Groupe et associés	371773			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124369			
Charges constatées d’avance	15301			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10569099	10087139	481960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3113380	3113380		
Personnel et comptes rattachés	1891748	1891748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454572	454572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2073959	2073959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117469	117469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	342981	342981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4358257	4358257		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12352366	12352366		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	159