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BILAN CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST 2016 Siren 537916074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61546	61515	31	155
Fonds commercial	1338799	2738	1336061	1336061
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124066	57492	66574	62520
Autres immobilisations corporelles	489600	256735	232864	229410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67466	6000	61466	61950
TOTAL (I)	2081477	384480	1696997	1690097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				100
Clients et comptes rattachés	7416320	470557	6945763	6860670
Autres créances	713271		713271	884405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4953742		4953742	5494103
Charges constatées d’avance	7505		7505	17812
TOTAL (II)	13090838	470557	12620281	13257090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15172315	855037	14317278	14947188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1528050		1528050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113166		74685	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-347508		347863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	961183		769611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2254891		2720209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	906946		859454	
Provisions pour charges	496107		404311	
TOTAL (III)	1403053		1263765	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2708258		2213477	
Dettes fiscales et sociales	3873585		3920969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5601			
Autres dettes	254386		417881	
Produits constatés d’avance (2)	3807503		4410887	
TOTAL (IV)	10659334		10963214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14317278		14947188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10243		10243	41761
Production vendue services	28755057		28755057	26374516
Chiffres d’affaires nets	28765300		28765300	26416277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	9363
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			413518	406994
Autres produits			4269	1479
Total des produits d’exploitation (I)			29188420	26834113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-107806	192975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18517021	17090693
Impôts, taxes et versements assimilés			292681	461137
Salaires et traitements			4920867	4472657
Charges sociales			3416320	3054005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77220	67799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126867	179714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			381826	370956
Autres charges			12750	53913
Total des charges d’exploitation (II) 			27637745	25943850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1550675	890263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	78
Autres intérêts et produits assimilés			301	1209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301	1288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			865	45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			865	45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-563	1242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1550112	891505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5113		207365	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3822			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8935		207365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161329		19830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1630			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162959		19830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154024		187535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	207934		162046	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226972		147383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29197656		27042765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28236474		26273154	
BENEFICE OU PERTE	961183		769611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1399388		957
Total Immobilisations corporelles		530694		85276
Total Immobilisations financières		67950		
Total Général		7998032		86233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1400345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2304	613666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			484	67466
Total Général			2788	2081477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60434	1081		61515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238763	76139	675	314227
AMORTISSEMENTS Total Général	299197	77220	675	375742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel