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BILAN CEGELEC LORRAINE ALSACE 2021 Siren 537908659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8132	7077	1055	
Fonds commercial	4195873	359907	3835966	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87454	60069	27385	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1427702	1179080	248623	
Autres immobilisations corporelles	905443	360109	545334	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71338		71338	
TOTAL (I)	6695943	1966242	4729701	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4660		4660	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10500		10500	
Avances et acomptes versés sur commandes	14236		14236	
Clients et comptes rattachés	7649563	45003	7604560	
Autres créances	252864		252864	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4518252		4518252	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12450074	45003	12405071	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19146017	2011244	17134772	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2913328			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	291333			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1132365			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468203			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4805229			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	621845			
Provisions pour charges	2487503			
TOTAL (III)	3109348			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1297492			
Dettes fiscales et sociales	3350632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79036			
Autres dettes	84409			
Produits constatés d’avance (2)	4408627			
TOTAL (IV)	9220196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17134772			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9220196			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-2297		-2297	
Production vendue services	25553666		25553666	
Chiffres d’affaires nets	25551369		25551369	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13392	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			728170	
Autres produits			7009	
Total des produits d’exploitation (I)			26299939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12493	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-496	
Autres achats et charges externes			14597510	
Impôts, taxes et versements assimilés			382332	
Salaires et traitements			6564507	
Charges sociales			2727449	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-1717	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1130148	
Autres charges			2958	
Total des charges d’exploitation (II) 			25641421	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			658518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1464	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1464	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1455	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			657064	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106014			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9051			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17221			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97844			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76527			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210178			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26415014			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25946811			
BENEFICE OU PERTE	468203			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	119328			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4207077		
Total Immobilisations corporelles		1868938		704260
Total Immobilisations financières		54011		47500
Total Général		6130026		751760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3072	4204005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152598	2420600
Prêts et immobilisations financières			30173	
Total Immobilisations financières			30173	71338
Total Général			185843	6695943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7574	2575	3072	7077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1523575	223663	147980	1599258
AMORTISSEMENTS Total Général	1531150	226237	151052	1606335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1541718
Provisions pour garanties données aux clients				17000
Provisions pour perte sur marchés à terme				311759
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1220391
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18480
Total Provisions pour risques et charges	2572539	1130148	593339	3109348
sur immobilisations – incorporelles	359907			359907
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1717	-1717		
Sur comptes clients	60506		15503	45003
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	422129	-1717	15503	404910
TOTAL GENERAL	2994668	1128431	608842	3514258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1128431	608842	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71338	22315	49023	
Clients douteux ou litigieux	53127		53127	
Autres créances clients	7596436	7596436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38971	38971		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120086	120086		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9348	9348		
Divers	3079	3079		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81379	62372	19007	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7973765	7852608	121157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1297492	1297492		
Personnel et comptes rattachés	1007042	1007042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	646338	646338		
Impôts sur les bénéfices	14408	14408		
T.V.A.	1546910	1546910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135934	135934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79036	79036		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84409	84409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4408627	4408627		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9220196	9220196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10605437			
Location, charges locatives et de copropriété	849369			
Personnel extérieur à l’entreprise	1119066			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83408			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1940230			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14597510			
Taxe professionnelle	100154			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	282178			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	382332			
Montant de la TVA. collectée	4975610			
Total TVA. déductible sur biens et services	2715777			
Effectif moyen du personnel	149			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	149