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BILAN CEGELEC LORRAINE ALSACE 2020 Siren 537908659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11204	7574	3630	
Fonds commercial	4195873	359907	3835966	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88374	50364	38010	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1302060	1042113	259947	
Autres immobilisations corporelles	478504	431098	47406	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54011		54011	
TOTAL (I)	6130026	1891057	4238969	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4163		4163	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10500	1717	8783	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7891945	60506	7831440	
Autres créances	320148		320148	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3581780		3581780	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11808536	62222	11746314	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17938562	1953279	15985284	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2913328			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	291333			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1381843			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550522			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5137026			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	842628			
Provisions pour charges	1729911			
TOTAL (III)	2572539			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29946			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12519			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1430879			
Dettes fiscales et sociales	3587391			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8489			
Autres dettes	66535			
Produits constatés d’avance (2)	3139959			
TOTAL (IV)	8275719			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15985284			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8275719			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	821		821	
Production vendue services	21317720		21317720	
Chiffres d’affaires nets	21318541		21318541	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3204	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			583472	
Autres produits			1168	
Total des produits d’exploitation (I)			21906386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			6584	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6494	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			69235	
Autres achats et charges externes			10661266	
Impôts, taxes et versements assimilés			374139	
Salaires et traitements			6438662	
Charges sociales			2557027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17220	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			593588	
Autres charges			279	
Total des charges d’exploitation (II) 			20983283	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			923102	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3544	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3485	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			919617	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4966			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4966			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100845			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263284			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21906445			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21355923			
BENEFICE OU PERTE	550522			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	166444			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4201928		5149
Total Immobilisations corporelles		1699140		183471
Total Immobilisations financières		46111		7960
Total Général		5947179		196580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4207077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13674	1868938
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	54011
Total Général			13734	6130026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6055	1519		7574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1279978	257271	13674	1523575
AMORTISSEMENTS Total Général	1286033	258790	13674	1531150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				703451
Provisions pour garanties données aux clients				17000
Provisions pour perte sur marchés à terme				394100
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1306067
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				151922
Total Provisions pour risques et charges	2368104	597588	393154	2572539
sur immobilisations – incorporelles	359907			359907
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1717		1717
Sur comptes clients	68877	15503	23875	60506
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	428784	17220	23875	422129
TOTAL GENERAL	2796889	614808	417028	2994668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		610808	417028	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54011	54011		
Clients douteux ou litigieux	53149	53149		
Autres créances clients	7838796	7838796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28348	28348		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	217621	217621		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8395	8395		
Divers	3414	3414		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62370	62370		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8266105	8266105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29946	29946		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1430879	1430879		
Personnel et comptes rattachés	907679	907679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	697064	697064		
Impôts sur les bénéfices	30746	30746		
T.V.A.	1781102	1781102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170800	170800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8489	8489		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79054	79054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3139959	3139959		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8275719	8275719		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7604007			
Location, charges locatives et de copropriété	837041			
Personnel extérieur à l’entreprise	436154			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103639			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1680425			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10661266			
Taxe professionnelle	164156			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	209983			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	374139			
Montant de la TVA. collectée	4117219			
Total TVA. déductible sur biens et services	1972385			
Effectif moyen du personnel	159			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	159