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BILAN CEGELEC LORRAINE ALSACE 2018 Siren 537908659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9155	8781	374	
Fonds commercial	4883983	359907	4524076	4649076
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115882	31581	84302	71063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1119561	704961	414600	531162
Autres immobilisations corporelles	520081	425918	94163	312242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16535		16535	23735
TOTAL (I)	6665197	1531147	5134049	5587278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110671		110671	139018
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10356569	96967	10259601	12954949
Autres créances	679744		679744	1203709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2217022		2217022	190411
Charges constatées d’avance	1992		1992	
TOTAL (II)	13365998	96967	13269031	14488088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20031195	1628114	18403081	20075365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2913328		2913328	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	291333		291333	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1725742		1681965	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	849029		443777	
Subventions d’investissement	9708		12135	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5789140		5342539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	602897		841023	
Provisions pour charges	2161482		2153215	
TOTAL (III)	2764378		2994238	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345738		316037	
Emprunts et dettes financières divers (4)			25879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37066		11421	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2288129		3012625	
Dettes fiscales et sociales	4145038		4700728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10083			
Autres dettes	77884		43465	
Produits constatés d’avance (2)	2945624		3628433	
TOTAL (IV)	9849563		11738589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18403081		20075365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-701
Production vendue biens	12260		12260	27134
Production vendue services	25139705		25139705	29673919
Chiffres d’affaires nets	25151964		25151964	29700352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1538	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			892275	1635556
Autres produits			80274	11070
Total des produits d’exploitation (I)			26126052	31346978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			28347	39808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120501	92341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11690341	16577847
Impôts, taxes et versements assimilés			615173	646165
Salaires et traitements			8363618	8914116
Charges sociales			3649336	3710539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306777	251700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			248	65158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			462386	672367
Autres charges			38923	25258
Total des charges d’exploitation (II) 			25275650	30995298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			850401	351680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			28928	35061
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			60940	
Produits financiers de participations			10	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16080	15198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16080	15198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16028	-15143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			802361	371598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000		107656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129427		573708	
Reprises sur provisions et transferts de charges	245717		189852	
Total des produits exceptionnels (VII)	395144		871216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96738		202827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	311847		623378	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12342		148833	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420927		975038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25783		-103821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39531		74567	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-111981		-250567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26550175		32253310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25701147		31809533	
BENEFICE OU PERTE	849029		443777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	849029		443777	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5195504		1380
Total Immobilisations corporelles		2374238		193841
Total Immobilisations financières		23735		
Total Général		7593478		195222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			303746	4893138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			812557	1755525
Prêts et immobilisations financières			7200	
Total Immobilisations financières			7200	16535
Total Général			1123503	6665197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37688	1006	29913	8781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1459773	305771	603084	1162460
AMORTISSEMENTS Total Général	1497460	306777	632997	1171240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1100207
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				147368
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1355881
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				143922
Total Provisions pour risques et charges	2994238	474728	704588	2764378
sur immobilisations – incorporelles	508740		148833	359907
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108092	248	11372	96967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	616832	248	160205	456874
TOTAL GENERAL	3611070	474976	864793	3221252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		462634	619076	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12342	245717	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16535	16535		
Clients douteux ou litigieux	56316	56315		
Autres créances clients	10300253	10300252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35500	35500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	272790	272790		
T. V. A.	248911	248910		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26638	26638		
Divers	33308	33308		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62597	62596		
Charges constatées d’avance	1992	1992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11054839	11054839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127878	127878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217861	217861		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2288129	2288129		
Personnel et comptes rattachés	1175073	1175073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	848685	848685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1953487	1953487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167794	167794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10083	10083		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114950	114950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2945624	2945624		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9849562	9849562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier			540936	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6796904		11072246	
Location, charges locatives et de copropriété	1120232		1169782	
Personnel extérieur à l’entreprise	1499503		2290224	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64904		155639	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2208796		1889953	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11690341		16577846	
Taxe professionnelle	234543		252715	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	380630		393450	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	615173		646165	
Montant de la TVA. collectée	4880992		5527230	
Total TVA. déductible sur biens et services	2159091		3282603	
Effectif moyen du personnel	207			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	207