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BILAN CEGELEC LORRAINE ALSACE 2017 Siren 537908659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37688	37688		
Fonds commercial	5157816	508740	4649076	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90042	18978	71063	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1387924	856762	531162	
Autres immobilisations corporelles	896274	584032	312242	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23735		23735	
TOTAL (I)	7593478	2006200	5587278	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139018		139018	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13063041	108092	12954949	
Autres créances	1203709		1203709	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190411		190411	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14596179	108092	14488088	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22189657	2114292	20075365	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2913328			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	291333			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1681965			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443777			
Subventions d’investissement	12135			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5342539			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	841023			
Provisions pour charges	2153215			
TOTAL (III)	2994238			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316037			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11421			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3012625			
Dettes fiscales et sociales	4700728			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69344			
Produits constatés d’avance (2)	3628433			
TOTAL (IV)	11738589			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20075365			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11520728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		-701	-701	
Production vendue biens	30617	-3483	27134	
Production vendue services	29336753	337166	29673919	
Chiffres d’affaires nets	29367370	332982	29700352	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1635556	
Autres produits			11070	
Total des produits d’exploitation (I)			31346978	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			39808	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92341	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16577847	
Impôts, taxes et versements assimilés			646165	
Salaires et traitements			8914116	
Charges sociales			3710539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65158	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			672367	
Autres charges			25258	
Total des charges d’exploitation (II) 			30995298	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351680	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			35061	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15198	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15198	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15143	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371598	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107656			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	573708			
Reprises sur provisions et transferts de charges	189852			
Total des produits exceptionnels (VII)	871217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	623378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148833			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	975038			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103821			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74567			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-250567			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32253311			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31809533			
BENEFICE OU PERTE	443777			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	895479			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5265400		592420
Total Immobilisations corporelles		1773314		960997
Total Immobilisations financières		21737		5048
Total Général		7060450		1558465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			662317	5195504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			360071	2374240
Prêts et immobilisations financières			3050	
Total Immobilisations financières			3050	23735
Total Général			1025437	7593478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78126		40439	37688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1550623	251700	342550	1459773
AMORTISSEMENTS Total Général	1628749	251700	382989	1497460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				515070
Provisions pour garanties données aux clients				17000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1435338
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1026830
Total Provisions pour risques et charges	3227562	672367	905692	2994238
sur immobilisations – incorporelles	359907	148833		508740
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67171	65158	24237	108092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	427078	213991	24237	616832
TOTAL GENERAL	3654640	886358	929929	3611069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		737525	740077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		148833	189852	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23735	23735		
Clients douteux ou litigieux	66939			
Autres créances clients	12996102			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54806			
Impôts sur les bénéfices	8886			
T. V. A.	306759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	171677			
Groupe et associés	705504			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	446355			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14861112	14861112		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316037	98177	217861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3012625	3012625		
Personnel et comptes rattachés	1143389	1143389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1041476	1041476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2501339	2501339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14523	14523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80765	80765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3628433	3628433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11738589	11520728	217861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	540936			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11072247			
Location, charges locatives et de copropriété	1169783			
Personnel extérieur à l’entreprise	2290224			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155640			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1889953			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16577847			
Taxe professionnelle	252715			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	393450			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	646165			
Montant de la TVA. collectée	5527230			
Total TVA. déductible sur biens et services	3282603			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel