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BILAN CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE 2021 Siren 537916223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118239	105059	13179	
Fonds commercial	5437723	1325145	4112578	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	428737	149836	278901	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1349392	1101187	248205	
Autres immobilisations corporelles	934936	830785	104152	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49104		49104	
TOTAL (I)	8318131	3512012	4806119	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13337		13337	
Clients et comptes rattachés	7761524	17584	7743939	
Autres créances	279495		279495	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1983826		1983826	
Charges constatées d’avance	23895		23895	
TOTAL (II)	10062076	17584	10044492	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18380208	3529596	14850611	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1360538			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136054			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1448615			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	799946			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3745153			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1925577			
Provisions pour charges	962080			
TOTAL (III)	2887657			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15696			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44036			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1955306			
Dettes fiscales et sociales	3240691			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33908			
Autres dettes	131540			
Produits constatés d’avance (2)	2796623			
TOTAL (IV)	8217800			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14850611			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8217800			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	112361		112361	
Production vendue services	28476009		28476009	
Chiffres d’affaires nets	28588370		28588370	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1202642	
Autres produits			3670	
Total des produits d’exploitation (I)			29803348	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22549	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17565273	
Impôts, taxes et versements assimilés			387635	
Salaires et traitements			5849477	
Charges sociales			2475062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311629	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16075	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1696173	
Autres charges			4807	
Total des charges d’exploitation (II) 			28328680	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1474668	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1474668	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20063			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46551			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11393			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36283			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30331			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	251950			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	453103			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29869962			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29070016			
BENEFICE OU PERTE	799946			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	360144			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	192521			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5527162		28800
Total Immobilisations corporelles		3335612		243572
Total Immobilisations financières		75295		
Total Général		8938069		272372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5555962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			866118	2713065
Prêts et immobilisations financières			26191	
Total Immobilisations financières			26191	49104
Total Général			892310	8318131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77524	36236		113759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2661139	275394	854725	2081807
AMORTISSEMENTS Total Général	2738663	311629	854725	2195567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				333350
Provisions pour garanties données aux clients				283087
Provisions pour perte sur marchés à terme				940296
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				823630
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				507294
Total Provisions pour risques et charges	2127465	1696173	935981	2887657
sur immobilisations – incorporelles	1316445			1316445
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75649	16075	74139	17584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1392094	16075	74139	1334030
TOTAL GENERAL	3519559	1712248	1010120	4221687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1712248	1010120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49104	49104		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7761524	7761524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31587	31587		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	191	191		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	235636	235636		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2570	2570		
Divers	471	471		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15641	15641		
Charges constatées d’avance	23895	23895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8120618	8120618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15696	15696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1955306	1955306		
Personnel et comptes rattachés	611644	611644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	442424	442424		
Impôts sur les bénéfices	453103	453103		
T.V.A.	1658001	1658001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75519	75519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33908	33908		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175576	175576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2796623	2796623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8217800	8217800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7646146			
Location, charges locatives et de copropriété	5017832			
Personnel extérieur à l’entreprise	1476807			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110688			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3313800			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17565273			
Taxe professionnelle	114678			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	272957			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	387635			
Montant de la TVA. collectée	5411598			
Total TVA. déductible sur biens et services	3518369			
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	160