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BILAN CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE 2019 Siren 537916223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61195	59887	1307	
Fonds commercial	5437723	1320345	4117378	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	360950	69070	291880	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1546730	1363249	183480	
Autres immobilisations corporelles	1391815	1097934	293880	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80918		80918	
TOTAL (I)	8879334	3910488	4968845	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8174311	74088	8100222	
Autres créances	649724		649724	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15721		15721	
Charges constatées d’avance	7433		7433	
TOTAL (II)	8847191	74088	8773102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17726525	3984577	13741948	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1360538			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127887			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1887688			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124379			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3251735			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1783884			
Provisions pour charges	782103			
TOTAL (III)	2565987			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	994050			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51947			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2096957			
Dettes fiscales et sociales	2735489			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22579			
Autres dettes	105692			
Produits constatés d’avance (2)	1917513			
TOTAL (IV)	7924226			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13741948			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7924226			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	81312		81312	
Production vendue services	26752118		26752118	
Chiffres d’affaires nets	26833430		26833430	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1792810	
Autres produits			2708	
Total des produits d’exploitation (I)			28628948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-43717	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18048464	
Impôts, taxes et versements assimilés			445106	
Salaires et traitements			6549511	
Charges sociales			2773189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17499	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			748795	
Autres charges			30370	
Total des charges d’exploitation (II) 			28839751	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-210803	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-210803	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48455			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33767			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3646			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	713			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4359			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77862			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1804			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10365			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28711169			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28835548			
BENEFICE OU PERTE	-124379			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	403212			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	254381			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5497202		1717
Total Immobilisations corporelles		3102989		281884
Total Immobilisations financières		72795		8123
Total Général		8672987		291724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5498919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85376	3299497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80918
Total Général			85376	8879334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59570	318		59888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2348602	266316	84663	2530255
AMORTISSEMENTS Total Général	2408172	266634	84663	2590143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				917731
Provisions pour garanties données aux clients				247900
Provisions pour perte sur marchés à terme				284618
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				749178
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				366560
Total Provisions pour risques et charges	3331258	748795	1514066	2565987
sur immobilisations – incorporelles	1316445	3900		1320345
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80953	17499	24363	74089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1397398	21399	24363	1394434
TOTAL GENERAL	4728656	770194	1538429	3960421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		770194	1538429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80918	26191	54727	
Clients douteux ou litigieux	71168	71168		
Autres créances clients	8103143	8103143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34459	34459		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	385	385		
Impôts sur les bénéfices	343795	343795		
T. V. A.	205396	205396		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9393	9393		
Divers	10656	10656		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45641	45641		
Charges constatées d’avance	7434	7434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8912388	8857661	54727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	994050	994050		
Fournisseurs et comptes rattachés	2096957	2096957		
Personnel et comptes rattachés	391162	391162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	519220	519220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1752230	1752230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72876	72876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22578	22578		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157638	157638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1917512	1917512		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7924226	7924226		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	707747			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7792503			
Location, charges locatives et de copropriété	4774321			
Personnel extérieur à l’entreprise	1646796			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	150072			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3684770			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18048464			
Taxe professionnelle	187268			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	257838			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	445106			
Montant de la TVA. collectée	5366111			
Total TVA. déductible sur biens et services	3544750			
Effectif moyen du personnel	177			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	177