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BILAN CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE 2018 Siren 537916223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59479	58070	1409	
Fonds commercial	5437723	1317945	4119778	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	303650	34885	268764	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1474142	1341374	132768	
Autres immobilisations corporelles	1325197	972343	352854	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72795		72795	
TOTAL (I)	8672987	3724618	4948369	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8965173	80953	8884220	
Autres créances	332922		332922	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	595620		595620	
Charges constatées d’avance	15343		15343	
TOTAL (II)	9909058	80953	9828105	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18582044	3805570	14776474	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1360538			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127887			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1494772			
Report à nouveau	1501860			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-401196			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4083861			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2408822			
Provisions pour charges	922436			
TOTAL (III)	3331258			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57694			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1901285			
Dettes fiscales et sociales	3420441			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13191			
Autres dettes	152798			
Produits constatés d’avance (2)	1815946			
TOTAL (IV)	7361355			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14776474			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7303661			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	51185		51185	
Production vendue services	26307326		26307326	
Chiffres d’affaires nets	26358511		26358511	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1190630	
Autres produits			6038	
Total des produits d’exploitation (I)			27555179	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-268163	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17567478	
Impôts, taxes et versements assimilés			413636	
Salaires et traitements			6178975	
Charges sociales			2682223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5633	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1190237	
Autres charges			25330	
Total des charges d’exploitation (II) 			28099489	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-544309	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-544309	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4660			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5702			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52648			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	197733			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-288199			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27613529			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28014725			
BENEFICE OU PERTE	-401196			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	448756			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	263628			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5477201		30622
Total Immobilisations corporelles		3024224		478831
Total Immobilisations financières		42441		30354
Total Général		8543867		539807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10621	5497202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			400065	3102989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72795
Total Général			410687	8672987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52209	7361		59570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2447229	296779	395405	2348602
AMORTISSEMENTS Total Général	2499438	304140	395405	2408172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1419090
Provisions pour garanties données aux clients				256237
Provisions pour perte sur marchés à terme				346963
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				783311
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				525657
Total Provisions pour risques et charges	2756287	1190237	615267	3331258
sur immobilisations – incorporelles	1316445			1316445
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	152636		152636	
Sur comptes clients	114378	5633	39058	80953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1583460	5633	191695	1397398
TOTAL GENERAL	4339747	1195870	806961	4728656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1195870	806961	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72795	26191	46604	
Clients douteux ou litigieux	71168	71168		
Autres créances clients	8894005	8894005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31190	31190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20857	20857		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202473	202473		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3197	3197		
Divers	4964	4964		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70242	70242		
Charges constatées d’avance	15343	15343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9386233	9339629	46604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1901285	1901285		
Personnel et comptes rattachés	632792	632792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	534149	534149		
Impôts sur les bénéfices	165076	165076		
T.V.A.	1959864	1959864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128559	128559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13191	13191		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152798	152798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1815946	1815946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7303661	7303661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	178			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	178