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BILAN CEGELEC HAUTE NORMANDIE 2019 Siren 537915795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26667	26667		
Fonds commercial	3724158	40957	3683201	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	341394	178274	163120	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1051289	1021887	29402	
Autres immobilisations corporelles	778257	742407	35850	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64285		64285	
TOTAL (I)	5986050	2010192	3975858	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6341437	63189	6278248	
Autres créances	678211		678211	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11693182		11693182	
Charges constatées d’avance	268		268	
TOTAL (II)	18713098	63189	18649909	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24699148	2073381	22625767	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	901127			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1788978			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117032			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3916019			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175246			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6547910			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1348569			
Provisions pour charges	2094005			
TOTAL (III)	3442574			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2414311			
Dettes fiscales et sociales	4038532			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10180			
Autres dettes	1638625			
Produits constatés d’avance (2)	4533634			
TOTAL (IV)	12635283			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22625767			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12635283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5550		5550	
Production vendue services	26761010		26761010	
Chiffres d’affaires nets	26766559		26766559	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1420249	
Autres produits			178994	
Total des produits d’exploitation (I)			28365802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4747	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12254194	
Impôts, taxes et versements assimilés			412933	
Salaires et traitements			9496871	
Charges sociales			3916362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23267	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1672385	
Autres charges			30364	
Total des charges d’exploitation (II) 			27937832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427970	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427970	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59755			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40186			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19570			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	615398			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7388			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28425557			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28600804			
BENEFICE OU PERTE	-175246			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122855			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3750825		
Total Immobilisations corporelles		2101042		69898
Total Immobilisations financières		48897		15387
Total Général		5900765		85286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3750825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2170940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64285
Total Général				5986050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53743	13881		67624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1829740	112828		1942568
AMORTISSEMENTS Total Général	1883483	126709		2010192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				148516
Provisions pour garanties données aux clients				393770
Provisions pour perte sur marchés à terme				290302
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1593625
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1016362
Total Provisions pour risques et charges	3019708	1672385	1249519	3442574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87797	23267	47875	63189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87797	23267	47875	63189
TOTAL GENERAL	3107505	1695652	1297394	3505763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1695652	1297394	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64285	64285		
Clients douteux ou litigieux	33022	33022		
Autres créances clients	6308414	6308414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22041	22041		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	334773	334773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7112	7112		
Groupe et associés	314285	314285		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	268	268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7084201	7084201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2414311	2414311		
Personnel et comptes rattachés	1760887	1760887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	686010	686010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1502957	1502957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88679	88679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10180	10180		
Groupe et associés	1434952	1434952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203674	203674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4533634	4533634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12635283	12635283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4976239			
Location, charges locatives et de copropriété	843890			
Personnel extérieur à l’entreprise	4000532			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	183041			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2250492			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12254194			
Taxe professionnelle	241443			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171490			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	412933			
Montant de la TVA. collectée	5431525			
Total TVA. déductible sur biens et services	2440205			
Effectif moyen du personnel	229			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	229