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BILAN CEGELEC HAUTE NORMANDIE 2018 Siren 537915795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26667	26438	229	
Fonds commercial	3724158	27305	3696854	3710506
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	303951	144531	159420	91201
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1036201	984743	51459	48331
Autres immobilisations corporelles	760889	700466	60423	71156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48897		48897	38192
TOTAL (I)				3959387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				19746245
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	880926	87797	793129	2221859
Autres créances	912599		912599	1337202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11861488		11861488	19000123
Charges constatées d’avance	1666		1666	
TOTAL (II)	31313290	392144	28381146	42305430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43214054	2275626	40938425	46264816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	901127		901127	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1788978		1788978	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117032		117032	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	574724		217918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1509443		9156806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4891305		12181862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1489190		1584112	
Provisions pour charges	1530518		1526933	
TOTAL (III)	3019708		3111045	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	109		109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27637617		23653284	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2255286		2417261	
Dettes fiscales et sociales	2367308		3256112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15328		22232	
Autres dettes	529215		702037	
Produits constatés d’avance (2)	222553		920874	
TOTAL (IV)	33027415		30971909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40936428		46264816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31190		31190	59274
Production vendue services	22809969		22809969	28071924
Chiffres d’affaires nets	22841159		22841159	28131198
				
Production stockée			3511736	-1230537
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1390438	1288794
Autres produits			335013	510353
Total des produits d’exploitation (I)			301161	450677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27130507	25699837
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25616	-37985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11813464	11066167
Impôts, taxes et versements assimilés			497425	401281
Salaires et traitements			8990982	8970433
Charges sociales			4018534	3725532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121780	113261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			301161	450677
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			754281	310313
Autres charges			45842	18
Total des charges d’exploitation (II) 			26568081	24119784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1611362	1700053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				293820
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				6
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-41	3879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-41	3879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41	289941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1511403	1939694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39248		115332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7062509	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39248		7177841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83845		2997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138400		211454	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222245		214451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-182997		6963389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37185		31874	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-218222		-235297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28119593		34171498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26610150		25014692	
BENEFICE OU PERTE	1502443		9156806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3749665		1160
Total Immobilisations corporelles		1933255		168427
Total Immobilisations financières		38192		16760
Total Général		5721112		186347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3750825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			639	2101042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6054	48897
Total Général			6694	5900764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39159	14584		53743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1722568	107196	22	1829740
AMORTISSEMENTS Total Général	1761725	121780	22	1883483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				166516
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				414352
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1530518
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				426322
Total Provisions pour risques et charges	3111046	764281	845619	3019708
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	8	6		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	398631	280483	374767	304346
Sur comptes clients	129743	20677	62623	87797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	828374	301180	437390	307144
TOTAL GENERAL	3630419	1066441	1283009	3411861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1055441	1283009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48897	48897		
Clients douteux ou litigieux	33022	33022		
Autres créances clients	847904	847904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27463	27463		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	366	366		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	343003	343003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13037	13037		
Groupe et associés	527636	527636		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1095	1095		
Charges constatées d’avance	1666	1666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1844088	1844088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109	109		
Fournisseurs et comptes rattachés	2255286	2255286		
Personnel et comptes rattachés	1113208	1113208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	566028	566028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	550642	550642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137430	137430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15328	15328		
Groupe et associés	138745	138745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	390471	390471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	222553	222553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5389798	5389798		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel