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BILAN CEGELEC HAUTE NORMANDIE 2017 Siren 537915795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25507	25507		
Fonds commercial	3724158	13652	3710506	3545918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207001	115799	91201	38571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	994154	945823	48331	50418
Autres immobilisations corporelles	732100	660944	71156	26598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				50485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38192		38192	8508
TOTAL (I)	5721112	1761725	3959387	3720498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20144876	398631	19746245	20963589
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2351602	129743	2221859	3667553
Autres créances	1337202		1337202	1019086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19000123		19000123	8475943
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	42833803	528374	42305430	34126171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48554915	2290099	46264816	37846669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	901127		1698975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1788978		718763	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117032		105563	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217918		-749167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9156806		978555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12181862		2752688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1584112		1410240	
Provisions pour charges	1526933		1178091	
TOTAL (III)	3111045		2588330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	109		109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23653284		25614451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2417261		2257863	
Dettes fiscales et sociales	3256112		2294040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22232			
Autres dettes	702037		2339188	
Produits constatés d’avance (2)	920874			
TOTAL (IV)	30971909		32505651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46264816		37846669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	59274		59274	5035
Production vendue services	26071924		26071924	14387907
Chiffres d’affaires nets	26131198		26131198	14392942
				
Production stockée			-1230537	631537
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1288794	853024
Autres produits			510383	915430
Total des produits d’exploitation (I)			26699837	16794434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-37985	-4995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11066167	6325569
Impôts, taxes et versements assimilés			401280	307184
Salaires et traitements			8970433	6648274
Charges sociales			3725532	2932955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113269	63236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			450677	288980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			310393	267594
Autres charges			18	12
Total des charges d’exploitation (II) 			24999784	16828809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1700053	-34375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			293820	778623
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293820	778623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3879	833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3879	833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289941	777790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1989994	743415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115332		10470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7062509			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7177841		10470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2997		7922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211454		56331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214451		64254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6963389		-53784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31874			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-235297		-288924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34171498		17583527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25014692		16604972	
BENEFICE OU PERTE	9156806		978555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3749665		
Total Immobilisations corporelles		1857163		76092
Total Immobilisations financières		90643		
Total Général		5697471		76092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3749665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1933255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52451	38192
Total Général			52451	5721112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25507	13652		39159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1622950	99616		1722566
AMORTISSEMENTS Total Général	1648457	113268		1761725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				223516
Provisions pour garanties données aux clients				448585
Provisions pour perte sur marchés à terme				102561
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1487612
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				848771
Total Provisions pour risques et charges	3506658	310393	706006	3111045
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	411824	442934	456127	398631
Sur comptes clients	134459	7744	12459	129743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	546283	450677	468586	528374
TOTAL GENERAL	4052941	761071	1174592	3639420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		761071	1174592	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38192	38192		
Clients douteux ou litigieux	59566			
Autres créances clients	1932911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39085			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	121767			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	356510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	431527			
Groupe et associés	384403			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	363034			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3726996	3726996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109	109		
Fournisseurs et comptes rattachés	2417261	2417261		
Personnel et comptes rattachés	1124369	1124369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	921206	921206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	973279	973279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237257	237257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22232	22232		
Groupe et associés	148965	148965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	553072	553072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	920874	920874		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7318625	7318625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	233			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	233