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BILAN CEGELEC HAUTE NORMANDIE 2016 Siren 537915795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18057	18057		
Fonds commercial	3545918		3545918	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64461	25890	38571	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	779323	728905	50418	
Autres immobilisations corporelles	437294	410696	26598	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50485		50485	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8508		8508	
TOTAL (I)	4904046	1183548	3720498	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21375413	411824	20963589	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3800852	133299	3667553	
Autres créances	1019086		1019086	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8475943		8475943	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	34671294	545123	34126171	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39575340	1728670	37846669	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1698975			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	718763			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105563			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-749167			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	978555			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2752688			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1410240			
Provisions pour charges	1178091			
TOTAL (III)	2588330			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	109			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25614451			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2257863			
Dettes fiscales et sociales	2294040			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2339188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32505651			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37846669			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6891199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5035		5035	
Production vendue services	14387907		14387907	
Chiffres d’affaires nets	14392942		14392942	
				
Production stockée			631537	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			853024	
Autres produits			915430	
Total des produits d’exploitation (I)			16794434	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4995	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6325569	
Impôts, taxes et versements assimilés			307184	
Salaires et traitements			6648274	
Charges sociales			2932955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			288980	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			267594	
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			16828809	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34375	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			778623	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			778623	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			833	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			833	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			777790	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			743415	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10470			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56331			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64254			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53784			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-288924			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17583527			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16604972			
BENEFICE OU PERTE	978555			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70907			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3563975		
Total Immobilisations corporelles		1268900		98902
Total Immobilisations financières		57027		1966
Total Général		4889902		100867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3563975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86724	1281078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58993
Total Général			86724	4904046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18057			18057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1137053	63236	34798	1165491
AMORTISSEMENTS Total Général	1155110	63236	34798	1183548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				399397
Provisions pour garanties données aux clients				368585
Provisions pour perte sur marchés à terme				72480
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1127565
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				620303
Total Provisions pour risques et charges	2595019	267594	274283	2588330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	485878	270708	344762	411824
Sur comptes clients	278099	18272	163072	133299
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	763977	288980	507834	545123
TOTAL GENERAL	3358997	556574	782117	3133453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		556574	782117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8508	8508		
Clients douteux ou litigieux	61329			
Autres créances clients	3739523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29353			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	121816			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	286560			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25555			
Groupe et associés	288924			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266933			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4828501	4828501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109	109		
Fournisseurs et comptes rattachés	2257863	2257863		
Personnel et comptes rattachés	842681	842681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	680900	680900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	667623	667623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102837	102837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2339188	2339188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6891199	6891199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2992085			
Location, charges locatives et de copropriété	780507			
Personnel extérieur à l’entreprise	526356			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	217539			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1809082			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6325569			
Taxe professionnelle	206900			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	100285			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	307184			
Montant de la TVA. collectée	3503904			
Total TVA. déductible sur biens et services	1308049			
Effectif moyen du personnel	190			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	190