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BILAN CEGELEC FRANCHE-COMTE 2020 Siren 537908725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8683	7100	1583	400
Fonds commercial	3839820		3839820	3839820
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	80000
Constructions	1044909	466164	578745	469887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45970	40332	5638	10626
Autres immobilisations corporelles	240598	167919	72679	67589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000	20000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126153	15000	111153	64163
TOTAL (I)	5406133	716514	4689619	4532485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19577		19577	56140
Clients et comptes rattachés	2668919		2668919	2466970
Autres créances	819440		819440	1208293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9093588		9093588	8837523
Charges constatées d’avance	62000		62000	56508
TOTAL (II)	12663525		12663525	12625434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	561		561	71
TOTAL GENERAL (0 à V)	18070218	716514	17353704	17157990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3397554		3397554	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	339755		339755	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1282018		-882088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	646509		-399929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3101800		2455291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1635946		2012918	
Provisions pour charges	543610		633037	
TOTAL (III)	2179556		2645955	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	886024		1480964	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1566781		1566781	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567217		788896	
Dettes fiscales et sociales	1533340		1834389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28780			
Autres dettes	768		6023	
Produits constatés d’avance (2)	7488231		6379691	
TOTAL (IV)	12071141		12056744	
(V)	1207			
TOTAL GENERAL (I à V)	17353704		17157990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12041144		12056744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	49754		49754	7340
Production vendue services	9924937		9924937	14111146
Chiffres d’affaires nets	9974691		9974691	14118486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6824
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1223437	3183195
Autres produits			4187	36948
Total des produits d’exploitation (I)			11202316	17345453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10322	39269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6140284	10557605
Impôts, taxes et versements assimilés			178574	175623
Salaires et traitements			2628894	3554256
Charges sociales			1058288	1084451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118265	123095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			922	151979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			228010	1322971
Autres charges			13583	372
Total des charges d’exploitation (II) 			10377145	17009622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			825171	335831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			445	1712
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			445	1712
Dotations financières sur amortissements et provisions				20000
Intérêts et charges assimilées			2501	3807
Différences négatives de change			1983	6987
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4484	30794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4039	-29081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			821131	306750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1212883	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1715000	
Total des produits exceptionnels (VII)			2960588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74185		2945923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74185		2947557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74185		13032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21908		247404	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78530		472307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11202762		20307754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10556253		20707683	
BENEFICE OU PERTE	646509		-399929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	376126		2319754	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3863095		2683
Total Immobilisations corporelles		1260607		225726
Total Immobilisations financières		99163		46990
Total Général		5222865		275399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17275	3848503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74856	1411477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146153
Total Général			92131	5406133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22875	1500	17275	7100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	632505	116766	74856	674414
AMORTISSEMENTS Total Général	655379	118266	92131	681514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				429605
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1279121
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				470830
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	135000		135000	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2645955	228933	695332	2179556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15000			15000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151979		151979	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186979		151979	35000
TOTAL GENERAL	2832935	228933	847312	2214556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228933	847312	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126153	126153		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2668919	2668919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8	8		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65151	65151		
Impôts sur les bénéfices	354217	354217		
T. V. A.	392152	392152		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1254	1254		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6667	6667		
Charges constatées d’avance	62000	62000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3676513	3676513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	766931	766931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119093	89096	29997	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	567217	567217		
Personnel et comptes rattachés	246156	246156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	387051	387051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	778514	778514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121619	121619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28780	28780		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1567549	1567549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7488231	7488231		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12071141	12041144	29997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel