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BILAN CEGELEC FRANCHE-COMTE 2018 Siren 537908725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36405	33906	2499	
Fonds commercial	6703913	1715000	4988913	6703913
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	88500	137	88363	80000
Constructions	959597	384733	574864	699049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239590	203767	35823	40571
Autres immobilisations corporelles	371049	311400	59649	75469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77927	15000	62927	69480
TOTAL (I)	8496980	2663943	5833037	7688481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	247694		247694	40640
Clients et comptes rattachés	5439202	12450	5426752	6896866
Autres créances	190935		190935	1019364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6632953		6632953	6535072
Charges constatées d’avance	1462		1462	4403
TOTAL (II)	12512246	12450	12499796	14496345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				6
Ecarts de conversion actif (V)	184		184	461
TOTAL GENERAL (0 à V)	21009410	2676393	18333017	22185287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3397554		3397554	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	339755		339755	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			714245	
Report à nouveau	406034		423382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1288122		168407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2855221		5043343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1267955		1023927	
Provisions pour charges	906021		828824	
TOTAL (III)	2173976		1852751	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	615003		378507	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	394034		8518	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2145138		2955916	
Dettes fiscales et sociales	3160610		4112163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3933		3933	
Autres dettes	181668		619920	
Produits constatés d’avance (2)	6803436		7210236	
TOTAL (IV)	13303821		15289193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18333017		22185287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	295		295	6063
Production vendue services	21324187	2519368	23843555	28576380
Chiffres d’affaires nets	21324482	2519368	23843850	28582443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2523	9712
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1008855	1197861
Autres produits			13406	3616
Total des produits d’exploitation (I)			24868634	29793631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24360	257463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14323647	16685072
Impôts, taxes et versements assimilés			352189	401572
Salaires et traitements			5782043	7186342
Charges sociales			2516597	3100563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197140	212683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			241519	916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			620390	853640
Autres charges			7	11
Total des charges d’exploitation (II) 			24057892	28698262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			810743	1095370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15336	5344
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15336	5344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5095	8246
Différences négatives de change			9116	31555
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14211	39801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1125	-34457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			811868	1060913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		25680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		25680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87595		136006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8700		738372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1715000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1811296		874378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1809296		-848698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	150461		82344	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140234		-38536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24885970		29824656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26174093		29656249	
BENEFICE OU PERTE	-1288122		168407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6736662		6000
Total Immobilisations corporelles		1614806		65949
Total Immobilisations financières		89480		46091
Total Général		8440948		118040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2344	6740318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22020	1658736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37644	97927
Total Général			62008	8496980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32749	3501	2344	33906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	719718	193639	13320	900037
AMORTISSEMENTS Total Général	752467	197140	15664	933943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				356825
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				911129
Provisions pour pensions et obligations similaires				698241
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	207780			207780
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1852751	795674	474450	2173976
sur immobilisations – incorporelles		1715000		1715000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		15000		15000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16152	10963	14665	12450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16152	1740963	14665	1742450
TOTAL GENERAL	1868903	2536637	489115	3916426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		821637	489115	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1715000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77927	77927		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5439202	5439202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22568	22568		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51016	51016		
T. V. A.	176170	176170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10211	10211		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1462	1462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5778555	5778555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	321674	321674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293329	293329		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2145138	2145138		
Personnel et comptes rattachés	741757	741757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	730939	730939		
Impôts sur les bénéfices		6		
T.V.A.	1570080	1570080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117834	117834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3933	3933		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17680	17680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6803436	6803436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12745800	12745800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	900000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9277777		11388130	
Location, charges locatives et de copropriété	1014832		978680	
Personnel extérieur à l’entreprise	1195715		782984	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	348252		429762	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2485049		3295706	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14321627		16875264	
Taxe professionnelle	189602		199187	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	162586		202385	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	352189		401572	
Montant de la TVA. collectée	4319255		5433269	
Total TVA. déductible sur biens et services	2063122		2468962	
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	69