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BILAN CEGELEC FRANCHE-COMTE 2017 Siren 537908725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32748	32748		8017
Fonds commercial	6703913		6703913	7441605
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	80000
Constructions	959597	260548	699048	810790
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232774	192204	40570	61029
Autres immobilisations corporelles	342434	266964	75469	101194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69479		69479	68226
TOTAL (I)	8440947	752466	7688481	8590864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40639		40639	166589
Clients et comptes rattachés	9976908	16151	9960756	5765676
Autres créances	1645599		1645599	882968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6535071		6535071	5826516
Charges constatées d’avance	4402		4402	12644
TOTAL (II)	18202622	16151	18186470	12654395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	461		461	2932
TOTAL GENERAL (0 à V)	26644030	768618	25875412	21248192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3397554		3397554	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	339755		339755	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	714245		714245	
Report à nouveau	423382			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168406		1612526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5043343		6064080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1023927		937035	
Provisions pour charges	828824		955042	
TOTAL (III)	1852751		1892077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378507		462418	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8518			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3475348		2523553	
Dettes fiscales et sociales	4111054		4022753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3933		14782	
Autres dettes	3791722		326969	
Produits constatés d’avance (2)	7210236		5941561	
TOTAL (IV)	18979319		13292036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25875412		21248193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18677472		13292036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6063		6063	31205
Production vendue services	28137757	438623	28576380	31734993
Chiffres d’affaires nets	28143820	438623	28582443	31766198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9712	23151
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1197861	1677266
Autres produits			3616	13147
Total des produits d’exploitation (I)			29793631	33479762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257463	600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16685072	19221303
Impôts, taxes et versements assimilés			401572	555453
Salaires et traitements			7186342	7612940
Charges sociales			3100563	3284223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212683	177168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			916	66643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			853640	689843
Autres charges			11	2
Total des charges d’exploitation (II) 			28698262	31608175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1095370	1871588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5344	21653
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5344	21653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8246	24201
Différences négatives de change			31555	6176
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39801	30377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34457	-8725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1060913	1862863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25680		4750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25680		4750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	738372		4691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	874378		4691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-848698		59	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82344		128847	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38536		121549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29824656		33506165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29656249		31893639	
BENEFICE OU PERTE	168406		1612526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	238823		409718	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7476062		
Total Immobilisations corporelles		1613706		84141
Total Immobilisations financières		88227		2253
Total Général		9177995		86394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			739401	6736662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83041	1614806
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	89480
Total Général			823441	8440948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26439	8018	1709	32749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	560691	204665	45638	719718
AMORTISSEMENTS Total Général	587131	212683	47347	752467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				418914
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				605013
Provisions pour pensions et obligations similaires				621044
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	169980	123107	85307	207780
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1892077	854556	893881	1852751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66643	14665	65156	16152
Autres provisions pour dépréciation	14665	-14665		
Total Provisions pour dépréciation	81308		65156	16152
TOTAL GENERAL	1973385	854556	959038	1868903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		854556	959038	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69480	69480		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6913018	6913018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49392	49392		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	451741	451741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153707	153707		
Groupe et associés	455077	455077		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	536527	536527		
Charges constatées d’avance	4403	4403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8633344	8633344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85178	85178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293329		293329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2955916	2955916		
Personnel et comptes rattachés	778710	778710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1109384	1109384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2000212	2000212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223858	223858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3933	3933		
Groupe et associés	117795	117795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	510643	510643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7210236	7210236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15289193	14995864	293329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel