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BILAN CEGELEC ELMO 2018 Siren 537915811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9477	9477		
Fonds commercial	8487394		8487394	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14754	11297	3456	
Autres immobilisations corporelles	410815	307084	103731	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8922439	327858	8594581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10967960	70983	10896977	
Autres créances	3519897		3519897	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14487857	70983	14416874	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23410296	398841	23011456	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8145228			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225339			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	130941			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	797155			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9298662			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	533467			
Provisions pour charges	998802			
TOTAL (III)	1532269			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26889			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4846184			
Dettes fiscales et sociales	3252817			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4572			
Autres dettes	745947			
Produits constatés d’avance (2)	3304115			
TOTAL (IV)	12180524			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23011456			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12180524			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28178879		28178879	
Chiffres d’affaires nets	28178879		28178879	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			752627	
Autres produits			21216	
Total des produits d’exploitation (I)			28952722	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2590090	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15067614	
Impôts, taxes et versements assimilés			358636	
Salaires et traitements			6592555	
Charges sociales			2792462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62983	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			469534	
Autres charges			23280	
Total des charges d’exploitation (II) 			28009258	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			943464	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			943464	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1462			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1462			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1462			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69975			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74873			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28952722			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28155568			
BENEFICE OU PERTE	797155			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74109			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8496871		
Total Immobilisations corporelles		396112		29456
Total Immobilisations financières				
Total Général		8892983		29456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8496871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				425568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				8922439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9477			9477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266276	52104		318381
AMORTISSEMENTS Total Général	275753	52104		327858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				308994
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				805402
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				417873
Total Provisions pour risques et charges	1680072	469534	617337	1532269
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69181	62983	61181	70983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69181	62983	61181	70983
TOTAL GENERAL	1749254	532517	678518	1603252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		532517	678518	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10967960	10967960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16976	16976		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43053	43053		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	701915	701915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2752622	2752622		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5331	5331		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14487857	14487857		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26889	26889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4846184	4846184		
Personnel et comptes rattachés	546328	546328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338446	338446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2233063	2233063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134980	134980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4572	4572		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	745947	745947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3304115	3304115		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12180524	12180524		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	747282			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10416967			
Location, charges locatives et de copropriété	423305			
Personnel extérieur à l’entreprise	1936228			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	178100			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2113014			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15067614			
Taxe professionnelle	139482			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	219154			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	358636			
Montant de la TVA. collectée	5521619			
Total TVA. déductible sur biens et services	3526478			
Effectif moyen du personnel	158			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	158