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BILAN CEGELEC ELMO 2017 Siren 537915811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9477	9477		
Fonds commercial	8487394		8487394	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14754	7588	7165	
Autres immobilisations corporelles	381358	258688	122670	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8892983	275753	8617230	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6950188	69181	6881006	
Autres créances	4663054		4663054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14650		14650	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11627891	69181	11558710	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20520874	344935	20175939	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8145228			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187975			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	168305			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	747282			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9248790			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	445074			
Provisions pour charges	1234998			
TOTAL (III)	1680072			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3701307			
Dettes fiscales et sociales	2276064			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3543			
Autres dettes	353212			
Produits constatés d’avance (2)	2912950			
TOTAL (IV)	9247077			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20175939			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9247077			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19337891		19337891	
Chiffres d’affaires nets	19337891		19337891	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			910805	
Autres produits			1807	
Total des produits d’exploitation (I)			20250503	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2547539	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9118422	
Impôts, taxes et versements assimilés			357360	
Salaires et traitements			5171586	
Charges sociales			2129669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30364	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			286857	
Autres charges			2780	
Total des charges d’exploitation (II) 			19689430	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			561073	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			561073	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1988			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1988			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1688			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-187934			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20250803			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19503521			
BENEFICE OU PERTE	747282			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-39498			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8496871		
Total Immobilisations corporelles		358394		38726
Total Immobilisations financières				
Total Général		8855265		38726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8496871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1006	396112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1008	8892983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8522	955		9477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223388	43897	1008	266276
AMORTISSEMENTS Total Général	231909	44852	1008	275753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				262783
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				711598
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				705691
Total Provisions pour risques et charges	2099801	286857	706586	1680072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	282534	30364	243717	69181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	282534	30364	243717	69181
TOTAL GENERAL	2382336	317221	950303	1749254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		317221	950303	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6950188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34895			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18954			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	460828			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4133957			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14419			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11613241	11613241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3701307	3701307		
Personnel et comptes rattachés	491119	491119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252510	252510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1448921	1448921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83515	83515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3543	3543		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	353212	353212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2912950	2912950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9247077	9247077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1170000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5403017			
Location, charges locatives et de copropriété	323548			
Personnel extérieur à l’entreprise	1435226			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	290398			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1666233			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9118422			
Taxe professionnelle	119686			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	237674			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	357360			
Montant de la TVA. collectée	3863063			
Total TVA. déductible sur biens et services	2346433			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel