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BILAN CEGELEC ELMO 2016 Siren 537915811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9477	8522	955	184
Fonds commercial	8487394		8487394	8487394
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8321	5085	3235	
Autres immobilisations corporelles	350073	218303	131771	123313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8855265	231909	8623355	8610891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8576892	282534	8294358	8858062
Autres créances	4081252		4081252	2963009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12658144	282534	12375609	11821071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21513409	514444	20998965	20431962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8145228		8145228	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149399		116752	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	605353		376396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	771528		652931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9671508		9291307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	671895		252800	
Provisions pour charges	1427906		1907390	
TOTAL (III)	2099801		2160190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9522		3144	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3459025		3239840	
Dettes fiscales et sociales	2476473		2941450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7687			
Autres dettes	171900		443892	
Produits constatés d’avance (2)	3103049		2352140	
TOTAL (IV)	9227656		8980465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20998965		20431962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17722466		17722466	21554020
Chiffres d’affaires nets	17722466		17722466	21554020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			866081	738564
Autres produits			63723	2829
Total des produits d’exploitation (I)			18652270	22295912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2344832	451946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7616154	11575306
Impôts, taxes et versements assimilés			358769	470301
Salaires et traitements			4962262	5352768
Charges sociales			2083949	2114842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36300	31332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129019	424219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			412939	879698
Autres charges			16622	5075
Total des charges d’exploitation (II) 			17960846	21305488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			691425	990424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				14
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			691425	990021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3817		12460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3817		12460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3817		-12460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12		102124	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-83933		222505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18652270		22295926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17880742		21642995	
BENEFICE OU PERTE	771528		652931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8494981		1890
Total Immobilisations corporelles		311520		46874
Total Immobilisations financières				
Total Général		8806501		48764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8496871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				358394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				8855265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7403	1119		8522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188207	35181		223388
AMORTISSEMENTS Total Général	195610	36300		231909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				255211
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				781506
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1063084
Total Provisions pour risques et charges	2160190	412939	473328	2099801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	531046	129019	377531	282534
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	531046	129019	377531	282534
TOTAL GENERAL	2691236	541959	850859	2382336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		541959	850859	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9945			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	444986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3581183			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8622029			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12658144	12658144		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9522	9522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3459025	3459025		
Personnel et comptes rattachés	276379	276379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253754	253754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1855874	1855874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90466	90466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7687	7687		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171900	171900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3103049	3103049		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9227656	9227656		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	132			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	132