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BILAN CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST 2020 Siren 537915647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39060	35378	3681	
Fonds commercial	2567991	37305	2530686	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	658007	246747	411261	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1017860	880148	137711	
Autres immobilisations corporelles	424394	328720	95675	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35875		35875	
TOTAL (I)	4743187	1528298	3214889	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83772		83772	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11084341	23497	11060844	
Autres créances	1160788		1160788	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18301121		18301121	
Charges constatées d’avance	1349		1349	
TOTAL (II)	30631372	23497	30607875	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35374559	1551795	33822763	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	797019			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79702			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1575229			
Report à nouveau	714537			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	995580			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4162068			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1527949			
Provisions pour charges	723943			
TOTAL (III)	2251892			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5792881			
Dettes fiscales et sociales	3358984			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210389			
Produits constatés d’avance (2)	18046550			
TOTAL (IV)	27408804			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33822763			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27408804			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65491		65491	
Production vendue biens	2287		2287	
Production vendue services	31474094	2902598	34376692	
Chiffres d’affaires nets	31541872	2902598	34444470	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1508473	
Autres produits			7068	
Total des produits d’exploitation (I)			35960011	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			11062	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98484	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21228531	
Impôts, taxes et versements assimilés			515138	
Salaires et traitements			7896552	
Charges sociales			3184123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102393	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			882930	
Autres charges			130130	
Total des charges d’exploitation (II) 			34288075	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1671936	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27157	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27157	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			93734	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93734	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66577	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1605359	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26579			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1751			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58611			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32033			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	219927			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	357818			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36013746			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35018166			
BENEFICE OU PERTE	995580			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	300434			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61672	13634	7927	67378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1230517	225098		1455615
AMORTISSEMENTS Total Général	1292188	238732	7927	1522993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1274906
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				223889
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				723943
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29154
Total Provisions pour risques et charges	2491678	882931	1122717	2251892
sur immobilisations – incorporelles	5305			5305
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6427	102393	85323	23497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11732	102393	85323	28802
TOTAL GENERAL	2503410	985323	1208040	2280693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			985323	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35875	35875		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11084341	11084341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47896	47896		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24582	24582		
T. V. A.	1076667	1076667		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1425	1425		
Divers	4797	4797		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5422	5422		
Charges constatées d’avance	1349	1349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12282354	12282354		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5792881	5792881		
Personnel et comptes rattachés	1538853	1538853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212843	212843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1496412	1496412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110876	110876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210389	210389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18046550	18046550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27408804	27408804		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	213			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	213