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BILAN CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST 2018 Siren 537915647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27089	26143	946	4253
Fonds commercial	2567991	26638	2541353	2552020
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	455803	137319	318484	364064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	781675	680748	100927	108610
Autres immobilisations corporelles	350258	248063	102195	124495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17750		17750	17750
TOTAL (I)	4200567	1118911	3081655	3171192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93334		93334	83840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9562741	52529	9510212	8521273
Autres créances	1605784		1605784	1169321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8998880		8998880	5245970
Charges constatées d’avance	2500		2500	3498
TOTAL (II)	20263239	52529	20210709	15023903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24463805	1171441	23292365	18195095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	797019		797019	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79702		79702	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227056		227056	
Report à nouveau	421276		770356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1209834		846449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2734886		2720582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2143393		2396292	
Provisions pour charges	576790		564735	
TOTAL (III)	2720183		2961026	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4624			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6405585		3576541	
Dettes fiscales et sociales	2979472		2831743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124167		224383	
Produits constatés d’avance (2)	8323448		5880821	
TOTAL (IV)	17837295		12513487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23292365		18195095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17837295		12513487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226757		226757	264223
Production vendue biens	6219		6219	4792
Production vendue services	28241638	2402593	30644231	23052369
Chiffres d’affaires nets	28474614	2402593	30877207	23321383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2023965	956723
Autres produits			51739	159411
Total des produits d’exploitation (I)			32952911	24437518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-16709	33199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-69530	14399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18731705	12477233
Impôts, taxes et versements assimilés			432116	411601
Salaires et traitements			7252868	6727593
Charges sociales			3098937	2816536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202179	171784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179576	128488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1433080	1044498
Autres charges			89753	49113
Total des charges d’exploitation (II) 			31333974	23874447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1618938	563071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2858	6935
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3141	6935
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3649	8385
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3649	8385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-508	-1450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1618430	561622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4552		133522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	92832		277492	
Total des produits exceptionnels (VII)	97384		411014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201686		9389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201686		9389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104302		401625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	191416		130050	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112878		-13251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33053437		24855467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31843603		24009018	
BENEFICE OU PERTE	1209834		846448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151456		250050	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2618922		4081
Total Immobilisations corporelles		1493142		109118
Total Immobilisations financières		17750		
Total Général		4129813		113199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27922	2595080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14524	1587736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17750
Total Général			42446	4200567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57344	18055	27922	47476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	895972	184124	13966	1066130
AMORTISSEMENTS Total Général	953316	202179	41899	1113606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1655340
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				488052
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				576790
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2961026	1433080	1673923	2720183
sur immobilisations – incorporelles	5305			5305
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71538	179576	198585	52529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76843	179576	198585	57834
TOTAL GENERAL	3037870	1612656	1872509	2778017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1612656	1612656	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17750		17750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9562741	9562741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48452	48452		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	984512	984512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1052	1052		
Groupe et associés	186250	186250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385516	385516		
Charges constatées d’avance	2500	2500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11188775	11171025	17750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6405585	6405585		
Personnel et comptes rattachés	1476458	1476458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470876	470876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	851756	851756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180382	180382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124167	124167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8323448	8323448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17837295	17837295		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel