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BILAN CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST 2017 Siren 537915647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50931	46677	4253	
Fonds commercial	2567991	15971	2552020	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	455803	91739	364064	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700415	591805	108610	
Autres immobilisations corporelles	336923	212428	124495	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17750		17750	
TOTAL (I)	4129813	958621	3171192	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83840		83840	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8592811	71538	8521273	
Autres créances	1169321		1169321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5245970		5245970	
Charges constatées d’avance	3498		3498	
TOTAL (II)	15095441	71538	15023903	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19225255	1030160	18195095	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	797019			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79702			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227056			
Report à nouveau	770356			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	846449			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2720582			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2396292			
Provisions pour charges	564735			
TOTAL (III)	2961026			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3576541			
Dettes fiscales et sociales	2831743			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224383			
Produits constatés d’avance (2)	5880821			
TOTAL (IV)	12513487			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18195095			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12513487			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	264223		264223	
Production vendue biens	4792		4792	
Production vendue services	21269294	1783075	23052369	
Chiffres d’affaires nets	21538308	1783075	23321383	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			956723	
Autres produits			159411	
Total des produits d’exploitation (I)			24437518	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			33199	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14399	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12477233	
Impôts, taxes et versements assimilés			411601	
Salaires et traitements			6727593	
Charges sociales			2816536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128488	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1044498	
Autres charges			49113	
Total des charges d’exploitation (II) 			23874447	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			563071	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6935	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6935	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			8385	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8385	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1450	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			561622	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133522			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	277492			
Total des produits exceptionnels (VII)	411014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9389			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	401625			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	130050			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13251			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24855467			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24009018			
BENEFICE OU PERTE	846448			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250050			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2613747		5175
Total Immobilisations corporelles		1397789		95353
Total Immobilisations financières		17750		
Total Général		4029285		100528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2618922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1493142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17750
Total Général				4129813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45756	11588		57344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	735777	160196		895972
AMORTISSEMENTS Total Général	781532	171784		953316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1942231
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				558887
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2173212	327906		2501118
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2173212	327906		2501118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	478304			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	148720			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198594			
Charges constatées d’avance	3498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9627186	9609436	17750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3576541	3576541		
Personnel et comptes rattachés	1316655	1316655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	485186	485186		
Impôts sur les bénéfices	112333	112333		
T.V.A.	742026	742026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175543	175543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224383	224383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5880821	5880821		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12513487	12513487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	189		184	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	189		184