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BILAN CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST 2016 Siren 537915647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45756	45756		1240
Fonds commercial	2567991	5305	2562686	2562686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	455803	46158	409645	428821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	642695	524093	118603	83178
Autres immobilisations corporelles	299290	165525	133765	128853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17750		17750	17750
TOTAL (I)	4029285	786837	3242448	3222527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120452	42466	77986	66731
Avances et acomptes versés sur commandes	25691		25691	
Clients et comptes rattachés	7059289	27201	7032089	6370322
Autres créances	433748		433748	751223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4141613		4141613	5315525
Charges constatées d’avance	10428		10428	1652
TOTAL (II)	11791221	69666	11721555	12505452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15820507	856503	14964003	15727979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	797019		797019	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79702		79702	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227056		227056	
Report à nouveau	315305			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1012964		1032622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2432046		2136399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2010226		2701515	
Provisions pour charges	486360		520685	
TOTAL (III)	2496586		3222200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3247413		3319099	
Dettes fiscales et sociales	2435264		2591705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	332685		268196	
Produits constatés d’avance (2)	4020009		4190381	
TOTAL (IV)	10035371		10369381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14964003		15727979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	300578		300578	215417
Production vendue biens	2529		2529	17292
Production vendue services	21840355		21840355	24977006
Chiffres d’affaires nets	22143462		22143462	25209714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2010503	455898
Autres produits			8532	27851
Total des produits d’exploitation (I)			24162497	25693463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-19175	2430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162	1572238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12640481	13715646
Impôts, taxes et versements assimilés			467532	610649
Salaires et traitements			6034350	6244253
Charges sociales			2629310	2150702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117532	94789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64930	193261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			812210	301781
Autres charges			130362	-30237
Total des charges d’exploitation (II) 			22877695	24855511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1284802	837952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			198	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	1133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1683
Différences négatives de change			33	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33	1875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			166	-742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1284968	837210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87953		79140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87953		79140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144036		49261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144036		62970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56083		16170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142129		9705	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73791		-188756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24250649		25773735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23237684		24741113	
BENEFICE OU PERTE	1012964		1032622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2613747		
Total Immobilisations corporelles		1274734		137454
Total Immobilisations financières		17750		
Total Général		3906231		137454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2613747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14399	1397789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17750
Total Général			14399	4029285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44516	1240		45756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	633883	116293	14399	735777
AMORTISSEMENTS Total Général	678399	117532	14399	781532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1451201
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				317525
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				486360
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3222200	812210	1537824	2496586
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3222200	812210	1537824	2496586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17750	17750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7059289			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	354290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3976			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463155			
Charges constatées d’avance	10428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7908888	7908888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3247413	3247413		
Personnel et comptes rattachés	1148160	1148160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	413058	413058		
Impôts sur les bénéfices	16243	16243		
T.V.A.	677516	677516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180287	180287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332685	332685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4020009	4020009		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10035371	10035371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	184			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	184