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BILAN CEGELEC DEFENSE 2021 Siren 537915894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	238981	212882	26099	
Fonds commercial	12429863		12429863	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	466627	342368	124258	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	890405	333336	557070	
Autres immobilisations corporelles	1514797	963659	551138	
Immobilisations en cours	14532		14532	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27037		27037	
TOTAL (I)	15583243	1852245	13730998	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	619621	13147	606475	
En cours de production de biens	1000		1000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42844		42844	
Clients et comptes rattachés	21373295	18613	21354682	
Autres créances	731460		731460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26251343		26251343	
Charges constatées d’avance	200772		200772	
TOTAL (II)	49220336	31759	49188576	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13		13	
TOTAL GENERAL (0 à V)	64803593	1884005	62919588	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8501000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	379967			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97631			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	876514			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9855111			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3162075			
Provisions pour charges	2249831			
TOTAL (III)	5411906			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5980			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6323739			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5616386			
Dettes fiscales et sociales	8909740			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90167			
Autres dettes	2830706			
Produits constatés d’avance (2)	23873927			
TOTAL (IV)	47650645			
(V)	1926			
TOTAL GENERAL (I à V)	62919588			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47650645			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1147207		1147207	
Production vendue services	66687959		66687959	
Chiffres d’affaires nets	67835166		67835166	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1034747	
Autres produits			22931	
Total des produits d’exploitation (I)			68892844	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110181	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48199664	
Impôts, taxes et versements assimilés			485857	
Salaires et traitements			10217745	
Charges sociales			4398733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			501885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14299	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2344682	
Autres charges			31444	
Total des charges d’exploitation (II) 			66304490	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2588354	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32014	
Différences négatives de change			88	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31875	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2556479	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7071			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-5190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-5190			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12262			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	567462			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1124765			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68900143			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68023629			
BENEFICE OU PERTE	876514			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	641307			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12615201		53644
Total Immobilisations corporelles		2140444		749147
Total Immobilisations financières		27037		1000
Total Général		14782682		803791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12668845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3229	2886362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28037
Total Général			3229	15583243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177487	35395		212882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1176103	466489	3229	1639363
AMORTISSEMENTS Total Général	1353590	501885	3229	1852245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1342500
Provisions pour perte sur marchés à terme				1809874
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2249831
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9700
Total Provisions pour risques et charges	3458678	2344682	391454	5411906
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4085	9061		13147
Sur comptes clients	15361	5238	1986	18613
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19446	14299	1986	31759
TOTAL GENERAL	3478124	2358981	393440	5443665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2358981	393440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27037			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21373295			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35939			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	645540			
Autres impôts, taxes versements assimilés	27771			
Divers	822			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21389			
Charges constatées d’avance	200772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22332564	22303527	29037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5980	5980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5616386	5616386		
Personnel et comptes rattachés	1643558	1643558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1110536	1110536		
Impôts sur les bénéfices	694215	694215		
T.V.A.	5187965	5187965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273467	273467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90167	90167		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9154445	9154445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23873927	23873927		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47650645	47650645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel