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BILAN CEGELEC DEFENSE 2020 Siren 537915894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	186337	177486	8851	
Fonds commercial	12428863		12428863	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	344232	326875	17356	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	484822	126326	358496	
Autres immobilisations corporelles	1230952	722900	508051	
Immobilisations en cours	80436		80436	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27037		27037	
TOTAL (I)	14782681	1353589	13429091	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121731	4085	117646	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2890		2890	
Clients et comptes rattachés	15552200	15360	15536840	
Autres créances	825150		825150	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23032118		23032118	
Charges constatées d’avance	164059		164059	
TOTAL (II)	39698150	19445	39678705	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54480832	1373035	53107797	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8501000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	316437			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	890554			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1270607			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10978598			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1836387			
Provisions pour charges	1622291			
TOTAL (III)	3458678			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7029534			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5046450			
Dettes fiscales et sociales	6415980			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34146			
Autres dettes	3999838			
Produits constatés d’avance (2)	16144573			
TOTAL (IV)	38670521			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53107797			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38670521			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46098317	162821	46261138	
Chiffres d’affaires nets	46098317	162821	46261138	
				
Production stockée				
Production immobilisée			292367	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1427964	
Autres produits			21591	
Total des produits d’exploitation (I)			48003060	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-169725	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33224638	
Impôts, taxes et versements assimilés			495951	
Salaires et traitements			8315638	
Charges sociales			3335586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4986	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			527079	
Autres charges			325	
Total des charges d’exploitation (II) 			46019138	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1983923	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88694	
Différences négatives de change			230	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88924	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88904	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1895018	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15151			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15151			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	163932			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	445328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48003080			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46732473			
BENEFICE OU PERTE	1270607			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	625605			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12583381		31820
Total Immobilisations corporelles		1405263		1283745
Total Immobilisations financières		10200		16837
Total Général		13998844		1332403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12615201
Virement postes immobilisations corporelles en cours		548565		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		548565		2140444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27037
Total Général		548565		14782682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137066	40421		177487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	931865	244238		1176103
AMORTISSEMENTS Total Général	1068931	284659		1353590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1330000
Provisions pour perte sur marchés à terme				496687
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1622291
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9700
Total Provisions pour risques et charges	3731185	527079	799586	3458678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4085		4085
Sur comptes clients	17232	901	2773	15361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17232	4986	2773	19446
TOTAL GENERAL	3748417	532066	802359	3478124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		532066	802359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27037		27037	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15552201	15552201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34775	34775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	172	172		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	518631	518631		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3998	3998		
Divers	5967	5967		
Groupe et associés	162339	162339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99268	99268		
Charges constatées d’avance	164060	164060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16568448	16541411	27037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5046450	5046450		
Personnel et comptes rattachés	944581	944581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	805717	805717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4418503	4418503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247180	247180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34146	34146		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11029372	11029372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16144573	16144573		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38670521	38670521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel