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BILAN CEGELEC DEFENSE 2018 Siren 537915894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130349	123840	6509	
Fonds commercial	12278863		12278863	12278863
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	333270	320447	12823	28032
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70943	49077	21866	17121
Autres immobilisations corporelles	695575	434874	260700	229329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200		10200	10000
TOTAL (I)	13519199	928238	12590961	12563346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				9944851
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14321295	14587	14306708	2739973
Autres créances	429019		429019	987693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14183298		14183298	12234111
Charges constatées d’avance	241358		241358	391840
TOTAL (II)	29174970	14587	29160383	26298470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42694170	942826	41751344	38861816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8501000		8501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	232188		181155	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	526572		2356937	
Report à nouveau	1733265			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	960983		1020668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11954007		12059760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1560155		1527500	
Provisions pour charges	929723		779029	
TOTAL (III)	2489878		2306529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6761565		18120792	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4782417		3943577	
Dettes fiscales et sociales	4741821		1705491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50086			
Autres dettes	2709329		725666	
Produits constatés d’avance (2)	8262241			
TOTAL (IV)	27307459		24495526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41751344		38861816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27307459		24495526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33030653		33030853	15727915
Chiffres d’affaires nets	33030653		33030853	15727915
				
Production stockée				-1441748
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			579746	1008244
Autres produits			17395	7026
Total des produits d’exploitation (I)			33627993	15301436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-802721	-188937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23963115	7748033
Impôts, taxes et versements assimilés			385458	261546
Salaires et traitements			4366466	3699502
Charges sociales			2999382	2317914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137046	127506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			273994	131931
Autres charges			110139	19249
Total des charges d’exploitation (II) 			31432880	14116744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2195113	1184692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132	22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132	22
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132	-22
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2194981	1184670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	236			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500		1767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	744			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3244		1767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3008		-1767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	575556		9941	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	655435		152294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33628229		15301436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32667247		14280768	
BENEFICE OU PERTE	960983		1020668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	470825		107069	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12389669	6	19543
Total Immobilisations corporelles		955025		145662
Total Immobilisations financières		10000		200
Total Général		13354695		165405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12409212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		6		
Total Immobilisations corporelles			900	1099787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10200
Total Général			900	13519199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110806	13034		123840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	680543	124012	156	804399
AMORTISSEMENTS Total Général	791349	137046	156	928238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				83917
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				929723
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146239
Total Provisions pour risques et charges	2306529	292269	108920	2489878
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14587			14587
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14601	-14		14587
TOTAL GENERAL	2321130	292255	108920	2504465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		273994	108920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200		10200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14321295	14321295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3622	1622	2000	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	185	185		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	419323	419323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1996	1996		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3893	3893		
Charges constatées d’avance	241358	241358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15001872	14989672	12200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4782417	4782417		
Personnel et comptes rattachés	1052068	1052068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	605256	605256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2957207	2957207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127289	127289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50086	50086		
Groupe et associés	1244006	1244006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8226888	8226888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8262241	8262241		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27307459	27307459		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel