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BILAN CEGELEC DEFENSE 2017 Siren 537915894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110805	110805		5215
Fonds commercial	12278863		12278863	12278863
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	333270	305237	28032	60782
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56180	39060	17120	15863
Autres immobilisations corporelles	565574	336245	229329	231249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	1000
TOTAL (I)	13354694	791348	12563345	12592973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9944865	13	9944851	10702811
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2754560	14587	2739972	1002233
Autres créances	987693		987693	235258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12234111		12234111	10510265
Charges constatées d’avance	391840		391840	456294
TOTAL (II)	26313071	14600	26298470	22906864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39667765	805949	38861815	35499838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8501000		8501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181155		68846	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2356937			
Report à nouveau			223075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1020668		2246170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12059760		11039092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1527500		1659400	
Provisions pour charges	779029		711715	
TOTAL (III)	2306529		2371115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18120792		15906225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3943577		3641725	
Dettes fiscales et sociales	1705491		1513310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	725666		1028372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24495526		22089632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38861816		35499838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24495526		22089631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15727914		15727914	20692576
Chiffres d’affaires nets	15727914		15727914	20692576
				
Production stockée			-1441747	-4261866
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1008243	1247981
Autres produits			7025	23260
Total des produits d’exploitation (I)			15301436	17701952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-188936	-253354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7748032	8364889
Impôts, taxes et versements assimilés			261545	316208
Salaires et traitements			3699501	3236315
Charges sociales			2317914	2141545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127506	124099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75	541497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			131931	136180
Autres charges			19249	6510
Total des charges d’exploitation (II) 			14116744	14613892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1184692	3088060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22	1135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22	1135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22	-1135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1184670	3086925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			587	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1767		10611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1767		12038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1767		18548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9941		193526	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152294		665777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15301436		17732540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14280768		15486369	
BENEFICE OU PERTE	1020668		2246170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107069		241796	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12389669		
Total Immobilisations corporelles		866694		88878
Total Immobilisations financières		1000		10000
Total Général		13257363		98878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12389669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			547	955025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	10000
Total Général			1547	13354695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105590	5215		110806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558799	122291	547	680543
AMORTISSEMENTS Total Général	664389	127506	547	791349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1330000
Provisions pour perte sur marchés à terme				21
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				779029
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				197480
Total Provisions pour risques et charges	2371115	131931	196516	2306529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	683801		683788	14
Sur comptes clients	35458		20871	14587
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	719259	1	704659	14601
TOTAL GENERAL	3090374	131932	901175	2321130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131932	901175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2754560			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3987			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	271292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32075			
Groupe et associés	647925			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32405			
Charges constatées d’avance	391840			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4144094	4132094	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3943577	3943577		
Personnel et comptes rattachés	689492	689492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284623	284623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	662468	662468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68908	68908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18846458	18846458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24495526	24495526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87		84	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	87		84