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BILAN CEGELEC DEFENSE 2016 Siren 537915894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110806	105590	5215	3891
Fonds commercial	12278863		12278863	12278863
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	333270	272487	60783	85797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47297	31434	15863	8760
Autres immobilisations corporelles	486127	254878	231249	253896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	13257363	664389	12592974	12632207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11386613	683801	10702812	15502299
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1037691	35458	1002233	2710389
Autres créances	235259		235259	183379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10510266		10510266	6954400
Charges constatées d’avance	456295		456295	348359
TOTAL (II)	23626123	719259	22906864	25698826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36883486	1383648	35499838	38331033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8501000		8501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68846		43889	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			103883	
Report à nouveau	223075			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2246171		499149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11039092		9147921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1659400		2496819	
Provisions pour charges	711715		611660	
TOTAL (III)	2371115		3108479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15906225		19434980	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3641725		4042116	
Dettes fiscales et sociales	1513310		1846092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1028372		748640	
Produits constatés d’avance (2)			2805	
TOTAL (IV)	22089632		26074633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35499838		38331033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				10326
Production vendue services	20692577		20692577	20602400
Chiffres d’affaires nets	20692577		20692577	20612726
				
Production stockée			-4261867	3086755
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1247982	248937
Autres produits			23261	58333
Total des produits d’exploitation (I)			17701953	24006752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-253355	1090743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8364889	13743036
Impôts, taxes et versements assimilés			316208	428533
Salaires et traitements			3236316	3133784
Charges sociales			2141545	1982012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124100	93303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			541498	150458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			136181	2282599
Autres charges			6510	101909
Total des charges d’exploitation (II) 			14613892	23006377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3088061	1000375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				150
Autres intérêts et produits assimilés				856
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1135	905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1135	905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1135	102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3086925	1000476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30000		16616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	587		4135	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11840	
Total des produits exceptionnels (VII)	30587		32590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10611		48330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12039		48330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18548		-15739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	193526		94475	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	665777		391113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17732540		24040348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15486369		23541199	
BENEFICE OU PERTE	2246171		499149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12380587		9082
Total Immobilisations corporelles		802280		77212
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		13183867		86294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12389669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12798	866694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			12798	13257363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97833	7757		105590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453827	116342	11370	558799
AMORTISSEMENTS Total Général	551660	124100	11370	664389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1432175
Provisions pour perte sur marchés à terme				32834
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				711715
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				194391
Total Provisions pour risques et charges	3108479	136181	873545	2371115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	146181	541498	3877	683801
Sur comptes clients	164221		128763	35458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	310402	541498	132641	719259
TOTAL GENERAL	3418881	677679	1006186	3090374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		677679	1006186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1037691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6792			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202020			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1782			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24654			
Charges constatées d’avance	456295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1730245	1730245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3641725	3641725		
Personnel et comptes rattachés	746053	746053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300707	300707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	341033	341033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125517	125517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152397	152397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16782200	16782200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22089632	22089632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	84