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BILAN CEGELEC DAUPHINE 2020 Siren 537915456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20643	20643		4660
Fonds commercial	8336022	1065389	7270633	7270633
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141164	111224	20939	44055
Constructions	72739	21739	60000	55915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319123	272003	47120	66461
Autres immobilisations corporelles	499325	402844	96480	124998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57389		57389	55622
TOTAL (I)	9446405	1893843	7552561	7622344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14963645	42707	14920937	15509282
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16140		16140	16140
Clients et comptes rattachés	2010146	135153	1874993	2485530
Autres créances	132849		132849	210828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8332572		8332572	5925565
Charges constatées d’avance	2347		2347	15186
TOTAL (II)	25457699	177860	25279838	24162531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34904104	2071704	32832401	31784876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3716154		3716154	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	371615		371615	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2247746			
Report à nouveau			1583414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381975		664331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6717490		6335515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	572285		617850	
Provisions pour charges	883537		905384	
TOTAL (III)	1455821		1523234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21621469		20181061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1152037		1798455	
Dettes fiscales et sociales	1885065		1941524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	519		3087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24659090		23926127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32832401		31784876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22650329		23926127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	163		163	4026
Production vendue services	20046926	191005	20237931	18803213
Chiffres d’affaires nets	20047087	191005	20238094	18807240
				
Production stockée			-638096	615019
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440797	254565
Autres produits			4962	1890
Total des produits d’exploitation (I)			20045757	19678714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70944	129811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10089957	8747983
Impôts, taxes et versements assimilés			312386	253016
Salaires et traitements			6133362	6579661
Charges sociales			2589528	2871404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113547	107094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50714	129460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			195186	166516
Autres charges			1182	3403
Total des charges d’exploitation (II) 			19556805	18988348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			488951	690366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488951	690366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32018		6940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32018		6940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7109			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24909		6940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131885		32975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20077775		19685654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19695800		19021323	
BENEFICE OU PERTE	381975		664331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89485		52749	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8359893		
Total Immobilisations corporelles		1172461		46909
Total Immobilisations financières		55622		1768
Total Général		9587975		48674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3228	8356665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			187016	1032351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57389
Total Général			190244	9446405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19210	4660	3228	20642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	881031	108886	182108	807811
AMORTISSEMENTS Total Général	900241	113546	185334	828454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				463722
Provisions pour garanties données aux clients				36460
Provisions pour perte sur marchés à terme				38403
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				858535
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58700
Total Provisions pour risques et charges	1523234	195186	262600	1455820
sur immobilisations – incorporelles	1065389			1065389
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92459	38960	88712	42707
Sur comptes clients	123400	11753		135153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1281248	50714	88712	1243248
TOTAL GENERAL	2804482	245900	351312	2699070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245900	351312	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57389		57389	
Clients douteux ou litigieux	123653		123653	
Autres créances clients	1886494	1879655	6838	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1815	1815		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129173	129173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1861	1861		
Charges constatées d’avance	2347	2347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2202732	2014851	187881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1152037	1152037		
Personnel et comptes rattachés	449807	449807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	501739	501739		
Impôts sur les bénéfices	88383	88383		
T.V.A.	751657	751657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93479	93479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19613226	19613226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22650329	22650329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	164		174	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	164		174