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BILAN CEGELEC DAUPHINE 2019 Siren 537915456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23871	19210	4660	145
Fonds commercial	8336022	1065389	7270633	7270633
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141164	97108	44055	58172
Constructions	69939	14025	55915	53096
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422341	355880	66461	67525
Autres immobilisations corporelles	539017	414019	124998	160447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55622		55622	64021
TOTAL (I)	9587975	1965630	7622344	7674038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15601741	92459	15509282	14923159
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16140		16140	16140
Clients et comptes rattachés	2608930	123400	2485530	2137129
Autres créances	210828		210828	631441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5925565		5925565	4832158
Charges constatées d’avance	15186		15186	6848
TOTAL (II)	24378390	215859	24162531	22546875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33966365	2181489	31784876	30220913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3716154		3716154	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1558434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	371615		371615	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			95357	
Report à nouveau	1583414			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	664331		412724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6335515		6154284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	617850		651811	
Provisions pour charges	905384		845549	
TOTAL (III)	1523234		1497359	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000		3000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20181061		18577365	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1798455		2012727	
Dettes fiscales et sociales	1941524		1976179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3087			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23926127		22569270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31784876		30220913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23926127			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4026		4026	17132
Production vendue services	18444239	358974	18803213	22307242
Chiffres d’affaires nets	18448265	358974	18807240	22324375
				
Production stockée			615019	1131026
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254565	692103
Autres produits			1890	439263
Total des produits d’exploitation (I)			19678714	24586768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129811	20118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8747983	13567463
Impôts, taxes et versements assimilés			253016	379675
Salaires et traitements			6579661	6058763
Charges sociales			2871404	4213356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107094	96215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129460	64790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			166516	143621
Autres charges			3403	7659
Total des charges d’exploitation (II) 			18988348	24551659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			690366	35109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			690366	35102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6940		71255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6940		71255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6940		70849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			15757	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32975		-322529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19685654		24658023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19021323		24245299	
BENEFICE OU PERTE	664331		412724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52749			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8354388		5505
Total Immobilisations corporelles		393435		28906
Total Immobilisations financières		64021		5193
Total Général		9532574		68993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8359893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1172461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13592	55622
Total Général			13592	9587975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18221	990		19210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774926	106105		881031
AMORTISSEMENTS Total Général	793147	107094		900241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				460722
Provisions pour garanties données aux clients				36460
Provisions pour perte sur marchés à terme				38357
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				878384
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				109312
Total Provisions pour risques et charges	1497359	166516	140641	1523234
sur immobilisations – incorporelles	1065389			1065389
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63563	87635	58739	92459
Sur comptes clients	84012	41825	2437	123400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1212964	129460	61176	1281248
TOTAL GENERAL	2710323	295975	201816	2804482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295975	201816	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55622		55622	
Clients douteux ou litigieux	123653		123653	
Autres créances clients	2485277	2485277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7634	7634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168421	168421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34772	34772		
Charges constatées d’avance	15186	15186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2890566	2711291	179274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000	2000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1798455	1798455		
Personnel et comptes rattachés	633055	633055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	465376	465376		
Impôts sur les bénéfices	32975	32975		
T.V.A.	736722	736722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73396	73396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20184147	20184147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23926127	23926127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel