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BILAN CEGELEC DAUPHINE 2018 Siren 537915456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18366	18221	145	
Fonds commercial	8336022	1065389	7270633	7270633
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141164	82992	58172	72288
Constructions	60112	7017	53096	2063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393435	325910	67525	59857
Autres immobilisations corporelles	519455	359008	160447	147092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64021		64021	60666
TOTAL (I)	9532574	1858536	7674038	7612598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14986722	63563	14923159	13610293
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16140		16140	16140
Clients et comptes rattachés	2221141	84012	2137129	3367808
Autres créances	631441		631441	340434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4832158		4832158	11254317
Charges constatées d’avance	6848		6848	9976
TOTAL (II)	22694449	147575	22546875	28598968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32227024	2006111	30220913	36211566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3716154		3716154	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1558434		1558434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	371615		195237	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95357		17575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412724		7954161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6154284		13441560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	651811		820023	
Provisions pour charges	845549		1000567	
TOTAL (III)	1497359		1820590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000		2100	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18577365		16048985	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2012727		2283649	
Dettes fiscales et sociales	1976179		2471552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14304	
Autres dettes			128826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22569270		20949417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30220913		36211566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17132		17132	18627
Production vendue services	22307242		22307242	21723762
Chiffres d’affaires nets	22324375		22324375	21742389
				
Production stockée			1131026	-277746
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			692103	1160012
Autres produits			439263	588331
Total des produits d’exploitation (I)			24586768	23212986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20118	34008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13567463	11230135
Impôts, taxes et versements assimilés			379675	450243
Salaires et traitements			6058763	5841359
Charges sociales			4213356	4085161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96215	92457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64790	295384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			143621	538540
Autres charges			7659	114371
Total des charges d’exploitation (II) 			24551659	22681657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35109	531329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35102	531329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71255		77129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9525862	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71255		9602991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	406		7161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1813087	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406		1820248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70849		7782743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15757		170000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-322529		189912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24658023		32815978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24245299		24861817	
BENEFICE OU PERTE	412724		7954161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8363566		854
Total Immobilisations corporelles		1009816		154467
Total Immobilisations financières		60666		3355
Total Général		9434048		158675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10032	8354388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50117	1114166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64021
Total Général			60149	9532574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27544	709	10032	18221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	728517	95506	49097	774926
AMORTISSEMENTS Total Général	756061	96215	59129	793147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				507362
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				49289
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				818549
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85700
Total Provisions pour risques et charges	1752844	143621	399105	1497359
sur immobilisations – incorporelles	1065389			1065389
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77650	7420	1058	84012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1408190	64790	260016	1212964
TOTAL GENERAL	3161034	208411	659122	2710323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			208411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64021		64021	
Clients douteux ou litigieux	73463		73463	
Autres créances clients	2147678	2147678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9123	9123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168207	168207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	408	408		
Groupe et associés	416281	416281		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37422	37422		
Charges constatées d’avance	6848	6848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2923450	2785967	137484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2012727	2012727		
Personnel et comptes rattachés	699198	699198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	521947	521947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	629895	629895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125138	125138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18577365	18577365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22569270	22569270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	187		192	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	187		192