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BILAN CEGELEC DAUPHINE 2017 Siren 537915456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27544	27544		
Fonds commercial	8336022	1065389	7270633	7270633
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141164	68876	72288	86405
Constructions	4166	2103	2063	2721
Installations techniques, matériel et outillage industriels	394026	334170	59857	68458
Autres immobilisations corporelles	470460	323369	147092	195834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1786000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60666		60666	60618
TOTAL (I)	9434048	1821450	7612598	9470669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13855695	245402	13610293	13716515
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16140		16140	16140
Clients et comptes rattachés	3445458	77650	3367808	2532014
Autres créances	340434		340434	823160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11254317		11254317	3196474
Charges constatées d’avance	9976		9976	4250
TOTAL (II)	28922020	323052	28598968	20288551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38356068	2144502	36211566	29759220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3716154		3716154	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1558434		1558434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195237		149448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17575		299583	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7954161		915789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13441560		6639407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	820023		703550	
Provisions pour charges	1000567		1093450	
TOTAL (III)	1820590		1797000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2100		3000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16048985		16226155	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2283649		2563143	
Dettes fiscales et sociales	2471552		2460332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14304		7035	
Autres dettes	128826		63148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20949417		21322813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36211566		29759220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18627		18627	
Production vendue services	21512104	211658	21723762	20410018
Chiffres d’affaires nets	21530731	211658	21742389	20410018
				
Production stockée			-277746	948931
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1160012	1094593
Autres produits			588331	779576
Total des produits d’exploitation (I)			23212986	23233118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34008	19895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11230135	10839221
Impôts, taxes et versements assimilés			450243	536355
Salaires et traitements			5841359	7464215
Charges sociales			4085161	3165344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92457	103395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			295384	436676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			538540	360959
Autres charges			114371	6582
Total des charges d’exploitation (II) 			22681657	22932642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			531329	300476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			531329	298601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77129		396495	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9525862		333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9602991		396828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7161		13500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1813087		395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1820248		13895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7782743		382933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	170000		1321	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189912		-233701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32815978		23629946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24861817		22714157	
BENEFICE OU PERTE	7954161		915789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8363566		
Total Immobilisations corporelles		1021348		47426
Total Immobilisations financières		1846618		3048
Total Général		11231532		50473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8363566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58958	1009816
Prêts et immobilisations financières			60666	
Total Immobilisations financières			1789000	60666
Total Général			1847958	9434048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27544			27544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	667930	92457	31870	728517
AMORTISSEMENTS Total Général	695474	92457	31870	756061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				693
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				183
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				945
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1797	538	514	1821
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200		1821	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60666			
Clients douteux ou litigieux	64332			
Autres créances clients	3381125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8209			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	263025			
Autres impôts, taxes versements assimilés	-566			
Divers	8906			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60859			
Charges constatées d’avance	9976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3856533	3795867	60666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2100	2100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2283649	2283649		
Personnel et comptes rattachés	915413	915413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	576955	576955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	852320	852320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126865	126865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14304	14304		
Groupe et associés	84265	84265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16093547	16093547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20949417	20949417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	192		197	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	192		197