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BILAN CEGELEC DAUPHINE 2016 Siren 537915456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27544	27544		1711
Fonds commercial	8336022	1065389	7270633	5522849
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141164	54759	86405	100521
Constructions	4166	1445	2721	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384405	315946	68458	55511
Autres immobilisations corporelles	491614	295780	195834	213400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1786000		1786000	1786000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60618		60618	60500
TOTAL (I)	11231532	1760863	9470669	7740492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14133442	416927	13716515	12957281
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16140		16140	16140
Clients et comptes rattachés	2712064	180050	2532014	3845778
Autres créances	823160		823160	690969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3196474		3196474	2168930
Charges constatées d’avance	4250		4250	
TOTAL (II)	20885529	596977	20288551	19679098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32117061	2357841	29759220	27419589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3716154		3189999	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1558434			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149448		111790	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299583		294074	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	915789		753167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6639407		4349030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	703550		721397	
Provisions pour charges	1093450		1008006	
TOTAL (III)	1797000		1729403	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000		3000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16226155		16219512	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2563143		2583085	
Dettes fiscales et sociales	2460332		2467230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7035			
Autres dettes	63148		68329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21322813		21341156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29759220		27419589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20410018		20410018	19077511
Chiffres d’affaires nets	20410018		20410018	19077511
				
Production stockée			948931	684316
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1094593	624066
Autres produits			779576	696819
Total des produits d’exploitation (I)			23233118	21082712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19895	967667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10839221	8910372
Impôts, taxes et versements assimilés			536355	481084
Salaires et traitements			7464215	6755789
Charges sociales			3165344	2995127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103395	83078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			436676	19160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			360959	277696
Autres charges			6582	14
Total des charges d’exploitation (II) 			22932642	20489988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300476	592723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				59
Autres intérêts et produits assimilés				82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1186
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300476	592176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	396495		110265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333		216191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	396828		326455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13500		56966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	395		259495	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13895		316461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	382933		9994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1321		5809	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-233701		-154949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23629946		21410495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22714157		20657328	
BENEFICE OU PERTE	915789		753167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8363566		
Total Immobilisations corporelles		943983		88189
Total Immobilisations financières		1846500		118
Total Général		11154049		88307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8363566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10824	1021348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1846618
Total Général			10824	11231532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16843	10701		27544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585665	92694	10428	667930
AMORTISSEMENTS Total Général	602508	103395	323558	901677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				649
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1061
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2095	361		1797
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2095	361		1797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60618			
Clients douteux ou litigieux	206			
Autres créances clients	2505451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20004			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111683			
T. V. A.	368743			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5623			
Groupe et associés	323012			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68015			
Charges constatées d’avance	4250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3674012	3613393	60618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2563143	2563143		
Personnel et comptes rattachés	924881	924881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470357	470357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	871335	871335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193758	193758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7035	7035		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137068	137068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5170578	5170578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel