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BILAN CEGELEC CHAMPAGNE ARDENNE 2018 Siren 537908527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29040	21548	7492	
Fonds commercial	1823556		1823556	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133357	17106	116251	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	503000	411674	91327	
Autres immobilisations corporelles	301078	234637	66441	
Immobilisations en cours	28505		28505	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35032		35032	
TOTAL (I)	2853568	684964	2168603	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16188259	251559	15936700	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1029		1029	
Clients et comptes rattachés	2416992	85958	2331033	
Autres créances	439157		439157	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5956492		5956492	
Charges constatées d’avance	19639		19639	
TOTAL (II)	25021567	337517	24684050	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27875135	1022482	26852653	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1124563			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112456			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491329			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1115472			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2843821			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1133437			
Provisions pour charges	424085			
TOTAL (III)	1557522			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18415760			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2545629			
Dettes fiscales et sociales	1423949			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57170			
Autres dettes	8802			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22451310			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26852653			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4035550			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-16778		-16778	
Production vendue services	17088982		17088982	
Chiffres d’affaires nets	17072203		17072203	
				
Production stockée			1474755	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8026	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			771519	
Autres produits			3490	
Total des produits d’exploitation (I)			19329993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10068	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11307093	
Impôts, taxes et versements assimilés			257709	
Salaires et traitements			3967736	
Charges sociales			1704045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121692	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191067	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			290744	
Autres charges			368	
Total des charges d’exploitation (II) 			17850522	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1479471	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1479471	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32081			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32881			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167525			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195674			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19362074			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18246602			
BENEFICE OU PERTE	1115472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	119761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1835622		16974
Total Immobilisations corporelles		770704		195236
Total Immobilisations financières		35032		
Total Général		2641358		212210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1852596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				965940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35032
Total Général				2853568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12065	9483		21548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	562875	112209	11667	663416
AMORTISSEMENTS Total Général	574940	121692	11667	684964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				669397
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				389040
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				424085
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	80000		80000	
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	1693611	290744	426833	1557522
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	259207	191067	198715	251559
Sur comptes clients	112168		26210	85958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	371375	191067	224925	337517
TOTAL GENERAL	2064986	481811	651758	1895039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		481811	651758	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35032	35032		
Clients douteux ou litigieux	102182	102182		
Autres créances clients	2314809	2314809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24404	24404		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124755	124755		
T. V. A.	276809	276809		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2043	2043		
Divers	11501	11501		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-355	-355		
Charges constatées d’avance	19639	19639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2910819	2910819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2545629	2545629		
Personnel et comptes rattachés	454739	454739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351472	351472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	533965	533965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83773	83773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57170	57170		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8802	8802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4035550	4035550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7334564			
Location, charges locatives et de copropriété	1184891			
Personnel extérieur à l’entreprise	1289965			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118815			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1378858			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11307093			
Taxe professionnelle	113099			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	144610			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	257709			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	105